| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 177 845.00 | 13 167 606.00 | 2 010 239.00 | 15 177 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 660.00 | 2 031 155.00 | 1 610 505.00 | 3 641 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 537 502.00 | | 12 537 502.00 | 12 537 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967 832.00 | 4 574 130.00 | 393 701.00 | 4 967 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415 829.00 | 5 942 439.00 | 1 473 389.00 | 7 415 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 321.00 | 45 784.00 | 71 536.00 | 117 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 212 434.00 | 25 761 116.00 | 86 451 317.00 | 112 212 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 484.00 | | 335 484.00 | 335 484.00 |
BT Marchandises | 268 118.00 | | 268 118.00 | 268 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 484 279.00 | 590 501.00 | 23 893 778.00 | 24 484 279.00 |
BZ Autres créances | 7 549 215.00 | | 7 549 215.00 | 7 549 215.00 |
CF Disponibilités | 6 373 767.00 | | 6 373 767.00 | 6 373 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571 009.00 | | 1 571 009.00 | 1 571 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 582 637.00 | 590 501.00 | 39 992 135.00 | 40 582 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 154 997.00 | 26 351 618.00 | 126 803 379.00 | 153 154 997.00 |
CU Autres participations | 68 354 441.00 | | 68 354 441.00 | 68 354 441.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 359 926.00 | | 359 926.00 | 359 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 199.00 | 4 370 200.00 | | 4 370 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631.00 | 15 062 631.00 | | 15 062 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 12 025 491.00 | 7 964 971.00 | | 12 025 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 272.00 | 4 060 519.00 | | 3 689 272.00 |
DK Provisions réglementées | 551 570.00 | 400 250.00 | | 551 570.00 |
DL TOTAL (I) | 36 137 544.00 | 32 296 951.00 | | 36 137 544.00 |
DP Provisions pour risques | 1 533 063.00 | 1 151 964.00 | | 1 533 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 063.00 | 1 151 964.00 | | 1 533 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 701 847.00 | 6 613 682.00 | | 51 701 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559 186.00 | 5 771 537.00 | | 7 559 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214 713.00 | 12 130 083.00 | | 14 214 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 576 547.00 | 11 048 797.00 | | 10 576 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040 020.00 | 419 936.00 | | 2 040 020.00 |
EA Autres dettes | 2 328 341.00 | 2 169 949.00 | | 2 328 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 328.00 | 703 487.00 | | 666 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 132 771.00 | 38 925 398.00 | | 89 132 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 803 379.00 | 72 374 314.00 | | 126 803 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 086 984.00 | 703 487.00 | | 89 086 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128 799.00 | 249 212.00 | 3 378 011.00 | 3 128 799.00 |
FG Production vendue services | 88 502 274.00 | 7 016 601.00 | 95 518 876.00 | 88 502 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 631 073.00 | 7 265 814.00 | 98 896 887.00 | 91 631 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 120 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 114 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 465 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 815 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 574.00 | |
GE Autres charges | | | 231 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 017 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 006.00 | 643 056.00 | | 511 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 568.00 | 27 313.00 | | 292 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 392.00 | 2 170 307.00 | | 155 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 961.00 | 2 197 621.00 | | 447 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 899.00 | 1 194 601.00 | | 453 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 317 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 604.00 | 248 213.00 | | 514 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 504.00 | 3 760 351.00 | | 968 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 542.00 | -1 562 730.00 | | -520 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 988.00 | 837 007.00 | | 345 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 200.00 | 2 432 024.00 | | 1 461 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 888 435.00 | 98 595 082.00 | | 100 888 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 199 162.00 | 94 534 562.00 | | 97 199 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 272.00 | 4 060 519.00 | | 3 689 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 967 542.00 | | 60 611 231.00 | 53 967 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 151.00 | 68 471 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 307.00 | 1 390 033.00 | 112 212 434.00 | 976 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 307.00 | 750 296.00 | 31 357 009.00 | 976 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 585.00 | 12 383 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 784 538.00 | | 2 299 074.00 | 30 784 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125 656.00 | | 1 336 591.00 | 11 125 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057 348.00 | | 56 975 566.00 | 12 057 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 544 383.00 | 2 924 745.00 | 753 796.00 | 23 544 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 610 104.00 | 2 312 953.00 | 724 296.00 | 13 610 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934 278.00 | 611 791.00 | 29 499.00 | 9 934 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 457 840.00 | | | 457 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 250.00 | 151 320.00 | | 400 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 964.00 | 609 858.00 | 228 759.00 | 1 151 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
6T Sur comptes clients | 603 596.00 | 23 989.00 | 37 084.00 | 603 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 657.00 | 23 989.00 | 83 360.00 | 695 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247 871.00 | 785 169.00 | 312 120.00 | 2 247 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 564.00 | 156 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 604.00 | 155 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214 713.00 | 14 214 713.00 | | 14 214 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835 042.00 | 2 835 042.00 | | 2 835 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 541.00 | 2 793 541.00 | | 2 793 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040 020.00 | 2 040 020.00 | | 2 040 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328 341.00 | 2 328 341.00 | | 2 328 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 328.00 | 666 328.00 | | 666 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
UX Autres créances clients | 23 792 365.00 | | | 23 792 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 914.00 | | | 691 914.00 |
VB T. V. A. | 1 737 775.00 | | | 1 737 775.00 |
VC Groupe et associés | 3 822 117.00 | | | 3 822 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 648 464.00 | 51 648 464.00 | | 51 648 464.00 |
VI Groupe et associés | 7 511 284.00 | 7 511 284.00 | | 7 511 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 787 062.00 | | | 51 787 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 712 834.00 | | | 6 712 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 355.00 | 746 355.00 | | 746 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 490.00 | | | 1 947 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571 009.00 | | | 1 571 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 721 825.00 | 32 912 590.00 | 809 235.00 | 33 721 825.00 |
VW T.V.A. | 4 201 607.00 | 4 201 607.00 | | 4 201 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 086 984.00 | 89 086 984.00 | | 89 086 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949 469.00 | 1 707 750.00 | | 1 949 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999 178.00 | 1 110 670.00 | | 999 178.00 |
ST Autres comptes | 4 392 750.00 | 4 167 737.00 | | 4 392 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 279 933.00 | 8 585 221.00 | | 8 279 933.00 |
YT Sous‐traitance | 33 733 176.00 | 30 057 584.00 | | 33 733 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 709 154.00 | 5 669 149.00 | | 7 709 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313 709.00 | 1 301 312.00 | | 1 313 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263 179.00 | 3 009 063.00 | | 3 263 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 752 437.00 | 17 950 550.00 | | 18 752 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 336 203.00 | 10 902 779.00 | | 12 336 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 114 194.00 | 49 590 363.00 | | 55 114 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |