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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 705.00 | 75 304.00 | 5 401.00 | 80 705.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 893.00 | 219 471.00 | 42 422.00 | 261 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 085.00 | 1 618 318.00 | 358 767.00 | 1 977 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 132.00 | 1 913 093.00 | 723 039.00 | 2 636 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 043.00 | | 789 043.00 | 789 043.00 |
BZ Autres créances | 140 725.00 | | 140 725.00 | 140 725.00 |
CF Disponibilités | 3 093 533.00 | | 3 093 533.00 | 3 093 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 756.00 | | 4 177 756.00 | 4 177 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 888.00 | 1 913 093.00 | 4 900 795.00 | 6 813 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
CU Autres participations | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 384 138.00 | 333 033.00 | | 384 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 610.00 | 91 105.00 | | 1 628 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 957.00 | 988 347.00 | | 2 576 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 192.00 | | | 490 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 192.00 | | | 490 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 500.00 | 312 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 773.00 | 490 418.00 | | 170 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 635.00 | 94 100.00 | | 201 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 34 432.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 870.00 | 588 950.00 | | 696 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 506.00 | 346 126.00 | | 527 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 239.00 | 6 224.00 | | 80 239.00 |
EA Autres dettes | 136 317.00 | 72 374.00 | | 136 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 543.00 | 100 900.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 646.00 | 2 046 025.00 | | 1 833 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 795.00 | 3 034 371.00 | | 4 900 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 772.00 | 1 560 018.00 | | 1 756 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 541.00 | 33 689.00 | 4 684 230.00 | 4 650 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 541.00 | 33 689.00 | 4 684 230.00 | 4 650 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 781.00 | 20 330.00 | | 97 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 039.00 | 12 393.00 | | 18 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 511 320.00 | 32 340.00 | | 3 511 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529 359.00 | 44 733.00 | | 3 529 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 768.00 | 13 587.00 | | 83 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 141.00 | 31 259.00 | | 754 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 192.00 | | | 490 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 101.00 | 44 845.00 | | 1 328 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201 257.00 | -112.00 | | 2 201 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 415.00 | 35 929.00 | | 315 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 801.00 | 4 234 007.00 | | 8 314 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 686 191.00 | 4 142 902.00 | | 6 686 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 610.00 | 91 105.00 | | 1 628 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 518.00 | 49 120.00 | | 22 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 209.00 | | 212 252.00 | 4 571 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | 125 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 329.00 | 2 636 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 390.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 434.00 | 156 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098 586.00 | 2 353 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 684.00 | | 680.00 | 195 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 546.00 | | 155 768.00 | 4 296 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 589.00 | | 55 804.00 | 71 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 331.00 | 202 951.00 | 1 393 189.00 | 3 103 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 245.00 | 18 953.00 | 37 894.00 | 94 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 696.00 | 183 998.00 | 1 347 905.00 | 3 001 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 490 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 870.00 | 696 870.00 | | 696 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 359.00 | 216 359.00 | | 216 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 317.00 | 136 317.00 | | 136 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 789 043.00 | | | 789 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
VC Groupe et associés | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 637.00 | 89 763.00 | 76 874.00 | 166 637.00 |
VI Groupe et associés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 003.00 | | | 335 003.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 455.00 | 1 081 446.00 | 15 009.00 | 1 096 455.00 |
VW T.V.A. | 170 366.00 | 170 366.00 | | 170 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 384.00 | 1 756 510.00 | 76 874.00 | 1 833 384.00 |