| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 681.00 | 108 154.00 | 2 527.00 | 110 681.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AP Constructions | 279 474.00 | 14 190.00 | 265 285.00 | 279 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 683.00 | 278 384.00 | 36 299.00 | 314 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 038.00 | 2 036 100.00 | 230 938.00 | 2 267 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 009.00 | 2 521 837.00 | 901 172.00 | 3 423 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 513.00 | 3 949.00 | 106 564.00 | 110 513.00 |
BZ Autres créances | 211 011.00 | | 211 011.00 | 211 011.00 |
CF Disponibilités | 1 435 047.00 | | 1 435 047.00 | 1 435 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 704.00 | 3 949.00 | 1 773 755.00 | 1 777 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 713.00 | 2 525 786.00 | 2 674 927.00 | 5 200 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
CU Autres participations | 225 010.00 | 85 010.00 | 140 000.00 | 225 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 340.00 | 66 239.00 | | 50 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 495.00 | 734 101.00 | | 398 495.00 |
DL TOTAL (I) | 798 835.00 | 1 150 341.00 | | 798 835.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 69 500.00 | | 100 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 108.00 | 315 122.00 | | 280 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 608.00 | 384 622.00 | | 380 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 331.00 | 1 027 937.00 | | 1 082 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 277 771.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 316.00 | 23 498.00 | | 56 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 181.00 | 247 015.00 | | 245 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 187.00 | 137 973.00 | | 89 187.00 |
EA Autres dettes | 19 219.00 | 42 369.00 | | 19 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 483.00 | 1 756 564.00 | | 1 495 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 927.00 | 3 291 526.00 | | 2 674 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 343.00 | 971 585.00 | | 688 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2 241.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 225.00 | 11 253.00 | 2 555 477.00 | 2 544 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 225.00 | 11 253.00 | 2 555 477.00 | 2 544 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 093.00 | |
GE Autres charges | | | 10 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 083.00 | 100 179.00 | | 168 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 985.00 | 25 167.00 | | 142 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 999.00 | 107 359.00 | | 177 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 571.00 | 39 582.00 | | 25 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 569.00 | 3 314.00 | | 142 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 140.00 | 42 896.00 | | 199 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 141.00 | 64 463.00 | | -21 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 063.00 | 194 163.00 | | 147 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 186.00 | 2 744 361.00 | | 2 943 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 691.00 | 2 010 260.00 | | 2 544 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 495.00 | 734 101.00 | | 398 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 328.00 | 42 191.00 | | 106 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 990.00 | | 357 712.00 | 3 208 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 569.00 | 260 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 692.00 | 3 423 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 2 975 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 753.00 | | 329 316.00 | 2 647 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 330.00 | | 28 397.00 | 374 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 858.00 | 122 093.00 | 1 124.00 | 2 315 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 029.00 | 7 126.00 | | 101 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 829.00 | 114 968.00 | 1 124.00 | 2 214 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 622.00 | 31 000.00 | 35 014.00 | 384 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 581.00 | 31 000.00 | 35 014.00 | 473 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | 35 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VC Groupe et associés | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 919.00 | 271 778.00 | 674 391.00 | 1 078 919.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 979.00 | | | 302 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 557.00 | | | 248 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 702.00 | 375 702.00 | | 375 702.00 |
VW T.V.A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 168.00 | 632 027.00 | 674 391.00 | 1 439 168.00 |