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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 681.00 | 101 029.00 | 9 653.00 | 110 681.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AP Constructions | 17 050.00 | 118.00 | 16 932.00 | 17 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 116.00 | 269 071.00 | 8 044.00 | 277 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 838.00 | 1 945 640.00 | 293 198.00 | 2 238 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 062.00 | | 440 062.00 | 440 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 483.00 | 2 400 868.00 | 1 105 615.00 | 3 506 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 392.00 | 3 949.00 | 89 443.00 | 93 392.00 |
BZ Autres créances | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
CF Disponibilités | 2 029 066.00 | | 2 029 066.00 | 2 029 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 860.00 | 3 949.00 | 2 185 911.00 | 2 189 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 343.00 | 2 404 817.00 | 3 291 526.00 | 5 696 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 062.00 | | | 440 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 225 010.00 | 85 010.00 | 140 000.00 | 225 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 66 239.00 | 59 773.00 | | 66 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 101.00 | 370 095.00 | | 734 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 341.00 | 979 868.00 | | 1 150 341.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 122.00 | 350 136.00 | | 315 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 622.00 | 419 636.00 | | 384 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 937.00 | 1 164 389.00 | | 1 027 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 771.00 | 263.00 | | 277 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 498.00 | 38 247.00 | | 23 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 015.00 | 180 054.00 | | 247 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 973.00 | 108 496.00 | | 137 973.00 |
EA Autres dettes | 42 369.00 | 68 178.00 | | 42 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 564.00 | 1 559 627.00 | | 1 756 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 526.00 | 2 959 130.00 | | 3 291 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 585.00 | 735 053.00 | | 971 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 221 048.00 | 4 565.00 | 2 225 613.00 | 2 221 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 048.00 | 4 565.00 | 2 225 613.00 | 2 221 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 83 733.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | 512 200.00 | | 25 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 359.00 | 547 214.00 | | 107 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 582.00 | 449.00 | | 39 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | 8 433.00 | | 3 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 896.00 | 78 383.00 | | 42 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 463.00 | 468 831.00 | | 64 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 163.00 | 147 042.00 | | 194 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 361.00 | 2 209 921.00 | | 2 744 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 260.00 | 1 839 826.00 | | 2 010 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 101.00 | 370 095.00 | | 734 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 191.00 | 32 253.00 | | 42 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 701.00 | | 264 471.00 | 3 255 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 797.00 | 671 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 689.00 | 3 506 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 2 647 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 584.00 | | 26 061.00 | 2 625 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 211.00 | | 238 410.00 | 443 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 717.00 | 100 719.00 | 578.00 | 2 215 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 872.00 | 10 157.00 | | 90 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 845.00 | 90 562.00 | 578.00 | 2 124 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 636.00 | | 35 014.00 | 419 636.00 |
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 949.00 | 25 010.00 | | 63 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 585.00 | 25 010.00 | 35 014.00 | 483 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 062.00 | 440 062.00 | | 440 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 497.00 | 239 518.00 | 774 614.00 | 1 024 497.00 |
VI Groupe et associés | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 465.00 | 592 644.00 | 10 821.00 | 603 465.00 |
VW T.V.A. | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 067.00 | 948 088.00 | 774 614.00 | 1 733 067.00 |