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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 791.00 | 80 542.00 | 3 249.00 | 83 791.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 191.00 | 240 794.00 | 29 397.00 | 270 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 738.00 | 1 716 490.00 | 374 249.00 | 2 090 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 964.00 | 7 500.00 | 72 464.00 | 79 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 392.00 | 2 050 326.00 | 784 066.00 | 2 834 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 661.00 | 3 949.00 | 623 712.00 | 627 661.00 |
BZ Autres créances | 192 909.00 | | 192 909.00 | 192 909.00 |
CF Disponibilités | 604 764.00 | | 604 764.00 | 604 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 371.00 | 3 949.00 | 1 523 422.00 | 1 527 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 763.00 | 2 054 275.00 | 2 307 488.00 | 4 361 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 107 510.00 | 5 000.00 | 102 510.00 | 107 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 209.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 93 823.00 | 384 138.00 | | 93 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 995.00 | 1 628 610.00 | | 71 995.00 |
DL TOTAL (I) | 716 819.00 | 2 576 957.00 | | 716 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 178.00 | 490 192.00 | | 455 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 178.00 | 490 192.00 | | 455 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 832.00 | 170 773.00 | | 219 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 257.00 | 201 635.00 | | 140 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 442.00 | 262.00 | | 13 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 320.00 | 696 870.00 | | 391 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 083.00 | 527 506.00 | | 254 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 510.00 | 80 239.00 | | 22 510.00 |
EA Autres dettes | 94 047.00 | 136 317.00 | | 94 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 492.00 | 1 833 646.00 | | 1 135 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 488.00 | 4 900 795.00 | | 2 307 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 967.00 | 1 756 772.00 | | 1 009 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 3 767.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 738.00 | | 3 459 738.00 | 3 459 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 738.00 | | 3 459 738.00 | 3 459 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 007.00 | 97 781.00 | | 74 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 456.00 | 3 511 320.00 | | 28 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 470.00 | 3 529 359.00 | | 63 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 83 768.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | 754 141.00 | | 4 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 1 328 101.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 514.00 | 2 201 257.00 | | 54 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 791.00 | 315 415.00 | | 53 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 545.00 | 8 314 801.00 | | 3 656 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 550.00 | 6 686 191.00 | | 3 584 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 995.00 | 1 628 610.00 | | 71 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 881.00 | 22 518.00 | | 7 881.00 |