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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 791.00 | 81 819.00 | 1 972.00 | 83 791.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 686.00 | 260 049.00 | 20 637.00 | 280 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 432.00 | 1 711 249.00 | 324 183.00 | 2 035 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 631.00 | 15 000.00 | 42 631.00 | 57 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 845.00 | 2 078 117.00 | 697 728.00 | 2 775 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 145.00 | 3 949.00 | 801 196.00 | 805 145.00 |
BZ Autres créances | 201 875.00 | | 201 875.00 | 201 875.00 |
CF Disponibilités | 601 165.00 | | 601 165.00 | 601 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 169.00 | 3 949.00 | 1 713 220.00 | 1 717 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 014.00 | 2 082 066.00 | 2 410 947.00 | 4 493 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 107 510.00 | 10 000.00 | 97 510.00 | 107 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 51 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 93 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 482.00 | 71 995.00 | | 235 482.00 |
DL TOTAL (I) | 785 482.00 | 716 819.00 | | 785 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 164.00 | 455 178.00 | | 420 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 164.00 | 455 178.00 | | 420 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 408.00 | 219 832.00 | | 174 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 549.00 | 140 257.00 | | 150 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 006.00 | 13 442.00 | | 26 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 050.00 | 391 320.00 | | 445 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 936.00 | 254 083.00 | | 241 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 22 510.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 147 353.00 | 94 047.00 | | 147 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 302.00 | 1 135 492.00 | | 1 205 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 947.00 | 2 307 488.00 | | 2 410 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 037.00 | 1 009 967.00 | | 1 092 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 753.00 | 46.00 | | 18 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 186.00 | 14 995.00 | 3 989 181.00 | 3 974 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 186.00 | 14 995.00 | 3 989 181.00 | 3 974 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 754.00 | 74 007.00 | | 35 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 446.00 | 28 456.00 | | 145 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 460.00 | 63 470.00 | | 180 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 549.00 | 4 500.00 | | 39 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 259.00 | 4 456.00 | | 80 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 809.00 | 8 957.00 | | 119 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 651.00 | 54 514.00 | | 60 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 434.00 | 53 791.00 | | 109 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 483.00 | 3 656 545.00 | | 4 229 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 002.00 | 3 584 550.00 | | 3 994 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 482.00 | 71 995.00 | | 235 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 641.00 | 7 881.00 | | 63 641.00 |