| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 681.00 | 90 872.00 | 19 809.00 | 110 681.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 557.00 | 265 531.00 | 10 026.00 | 275 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 277.00 | 1 859 313.00 | 375 964.00 | 2 235 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 652.00 | | 201 652.00 | 201 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 701.00 | 2 275 717.00 | 979 984.00 | 3 255 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 732.00 | 3 949.00 | 230 783.00 | 234 732.00 |
BZ Autres créances | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
CF Disponibilités | 1 462 602.00 | | 1 462 602.00 | 1 462 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 095.00 | 3 949.00 | 1 979 146.00 | 1 983 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 796.00 | 2 279 666.00 | 2 959 130.00 | 5 238 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
CU Autres participations | 225 010.00 | 60 000.00 | 165 010.00 | 225 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 773.00 | 482.00 | | 59 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 095.00 | 294 291.00 | | 370 095.00 |
DL TOTAL (I) | 979 868.00 | 844 773.00 | | 979 868.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 136.00 | 385 150.00 | | 350 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 636.00 | 385 150.00 | | 419 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 389.00 | 143 765.00 | | 1 164 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 6 536.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 247.00 | 20 405.00 | | 38 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 054.00 | 451 468.00 | | 180 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 496.00 | 280 601.00 | | 108 496.00 |
EA Autres dettes | 68 178.00 | 372 702.00 | | 68 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 627.00 | 1 300 211.00 | | 1 559 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 130.00 | 2 530 133.00 | | 2 959 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 053.00 | 1 193 178.00 | | 735 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | 2 097.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 1 406 096.00 | 10 000.00 | 1 416 096.00 | 1 406 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 996.00 | 10 000.00 | 1 415 996.00 | 1 405 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 488.00 | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 733.00 | 113 044.00 | | 83 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 200.00 | 203 775.00 | | 512 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 214.00 | 238 789.00 | | 547 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 13 712.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 433.00 | 149 184.00 | | 8 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 383.00 | 162 896.00 | | 78 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 831.00 | 75 893.00 | | 468 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 042.00 | 137 123.00 | | 147 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 921.00 | 4 195 371.00 | | 2 209 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 826.00 | 3 901 080.00 | | 1 839 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 095.00 | 294 291.00 | | 370 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 253.00 | 35 593.00 | | 32 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 527.00 | | 562 327.00 | 2 748 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 153.00 | 3 255 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 186 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 573.00 | 2 625 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 911.00 | | 18 575.00 | 171 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 257.00 | | 210 900.00 | 2 466 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 359.00 | | 332 852.00 | 110 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 948.00 | 108 488.00 | 46 720.00 | 2 153 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 879.00 | 8 573.00 | 3 580.00 | 85 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 069.00 | 99 915.00 | 43 140.00 | 2 068 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 150.00 | 69 500.00 | 35 014.00 | 385 150.00 |
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | 60 000.00 | | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 099.00 | 129 500.00 | 35 014.00 | 389 099.00 |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 500.00 | 35 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 054.00 | 180 054.00 | | 180 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 652.00 | 62 580.00 | 139 072.00 | 201 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
UX Autres créances clients | 229 993.00 | 229 993.00 | | 229 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VC Groupe et associés | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 970.00 | 16 259.00 | 24 711.00 | 40 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 419.00 | 323 556.00 | 767 727.00 | 1 123 419.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 218.00 | | | 1 135 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 737.00 | | | 114 737.00 |
VP Divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 804.00 | 576 114.00 | 159 690.00 | 735 804.00 |
VW T.V.A. | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 380.00 | 696 806.00 | 792 438.00 | 1 521 380.00 |