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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 20 951.00 | 562.00 | 21 512.00 |
AH Fonds commercial | 489 160.00 | | 489 160.00 | 489 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 300.00 | 254 592.00 | 30 708.00 | 285 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 573.00 | 275 543.00 | 524 030.00 | 799 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 089.00 | | 340 089.00 | 340 089.00 |
BZ Autres créances | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
CF Disponibilités | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 794.00 | | 538 794.00 | 538 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 367.00 | 275 543.00 | 1 062 824.00 | 1 338 367.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 650.00 | 416 650.00 | | 416 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -17 418.00 | -360 295.00 | | -17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 325.00 | 342 876.00 | | 74 325.00 |
DL TOTAL (I) | 501 410.00 | 427 085.00 | | 501 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 067.00 | 307 550.00 | | 306 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 225.00 | 196 108.00 | | 132 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 671.00 | 241 563.00 | | 102 671.00 |
EA Autres dettes | 11 138.00 | 8 740.00 | | 11 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 021.00 | 9 451.00 | | 9 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 414.00 | 763 788.00 | | 561 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 824.00 | 1 190 874.00 | | 1 062 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 414.00 | 763 788.00 | | 561 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 518.00 | | 1 033 518.00 | 1 033 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 518.00 | | 1 033 518.00 | 1 033 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 17 407.00 | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 66 963.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | 44 030.00 | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 339.00 | 1 226 953.00 | | 1 041 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 014.00 | 884 077.00 | | 967 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 325.00 | 342 876.00 | | 74 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 450.00 | | 1 200.00 | 798 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | -1.00 | 3 600.00 | 78.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78.00 | -1.00 | 799 573.00 | 78.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 472.00 | | 1 200.00 | 509 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 300.00 | | | 285 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 740.00 | 23 803.00 | | 251 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 087.00 | 864.00 | | 20 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 653.00 | 22 939.00 | | 231 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 340 089.00 | | | 340 089.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 306 067.00 | 306 067.00 | | 306 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 629.00 | 438 229.00 | 400.00 | 438 629.00 |
VW T.V.A. | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 414.00 | 561 414.00 | | 561 414.00 |