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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 21 077.00 | 435.00 | 21 512.00 |
AH Fonds commercial | 549 101.00 | | 549 101.00 | 549 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 689.00 | 292 831.00 | 9 858.00 | 302 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 907.00 | 313 908.00 | 562 999.00 | 876 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 198.00 | | 623 198.00 | 623 198.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 424.00 | | 773 424.00 | 773 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 331.00 | 313 908.00 | 1 336 423.00 | 1 650 331.00 |
CU Autres participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 481.00 | 35 266.00 | | 36 481.00 |
DG Autres réserves | 25 601.00 | 2 529.00 | | 25 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 963.00 | 24 287.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 491 245.00 | 457 282.00 | | 491 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 668.00 | 423 748.00 | | 387 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 258.00 | 111 456.00 | | 106 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 564.00 | 127 845.00 | | 133 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 856.00 | 200 386.00 | | 206 856.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 13 893.00 | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 327.00 | 7 433.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 178.00 | 884 761.00 | | 845 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 423.00 | 1 342 043.00 | | 1 336 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 316.00 | 669 235.00 | | 522 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 956.00 | | 8 952.00 | 867 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 613.00 | | | 570 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 737.00 | | 8 952.00 | 293 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 660.00 | 4 248.00 | | 309 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 583.00 | 4 248.00 | | 288 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 564.00 | 133 564.00 | | 133 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 623 198.00 | 623 198.00 | | 623 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 107.00 | 64 245.00 | 310 812.00 | 387 107.00 |
VI Groupe et associés | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 138.00 | 647 738.00 | 400.00 | 648 138.00 |
VW T.V.A. | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 178.00 | 522 316.00 | 310 812.00 | 845 178.00 |