| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 21 077.00 | 435.00 | 21 512.00 |
AH Fonds commercial | 489 160.00 | | 489 160.00 | 489 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 577.00 | 288 275.00 | 9 301.00 | 297 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 854.00 | 309 352.00 | 502 501.00 | 811 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 887.00 | | 620 887.00 | 620 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 741.00 | 309 352.00 | 1 123 389.00 | 1 432 741.00 |
CU Autres participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 450.00 | 411 450.00 | | 411 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 819.00 | 30 387.00 | | 32 819.00 |
DG Autres réserves | 62 085.00 | 15 893.00 | | 62 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 287.00 | 48 624.00 | | 46 287.00 |
DL TOTAL (I) | 552 640.00 | 506 354.00 | | 552 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 001.00 | 242 407.00 | | 203 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 896.00 | 107 912.00 | | 103 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 605.00 | 141 828.00 | | 123 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 289.00 | 116 227.00 | | 122 289.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 6 202.00 | | 8 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 001.00 | 9 396.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 748.00 | 623 972.00 | | 570 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 389.00 | 1 130 326.00 | | 1 123 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 296.00 | 421 619.00 | | 407 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 506.00 | | 9 348.00 | 802 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 672.00 | | | 510 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 229.00 | | 9 348.00 | 288 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 245.00 | 11 107.00 | | 298 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 168.00 | 11 107.00 | | 277 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 512 884.00 | 512 884.00 | | 512 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | 6 670.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 353.00 | 38 901.00 | 134 068.00 | 202 353.00 |
VI Groupe et associés | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 545.00 | 552 145.00 | 400.00 | 552 545.00 |
VW T.V.A. | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 748.00 | 407 296.00 | 134 068.00 | 570 748.00 |