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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 21 077.00 | 435.00 | 21 512.00 |
AH Fonds commercial | 549 101.00 | | 549 101.00 | 549 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 737.00 | 288 583.00 | 5 155.00 | 293 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 956.00 | 309 660.00 | 558 296.00 | 867 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 599.00 | | 626 599.00 | 626 599.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 747.00 | | 783 747.00 | 783 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 703.00 | 309 660.00 | 1 342 043.00 | 1 651 703.00 |
CU Autres participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 266.00 | 35 133.00 | | 35 266.00 |
DG Autres réserves | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DH Report à nouveau | | -18 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | 21 355.00 | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 457 282.00 | 432 995.00 | | 457 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 748.00 | 164 177.00 | | 423 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 456.00 | 246 498.00 | | 111 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | 113 376.00 | | 127 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 386.00 | 117 675.00 | | 200 386.00 |
EA Autres dettes | 13 893.00 | 15 572.00 | | 13 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 433.00 | 9 525.00 | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 761.00 | 666 823.00 | | 884 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 043.00 | 1 099 818.00 | | 1 342 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 235.00 | 542 629.00 | | 669 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 014.00 | | 59 943.00 | 808 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 867 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 672.00 | | 59 941.00 | 510 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 737.00 | | | 293 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | 2.00 | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 074.00 | 3 585.00 | | 306 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 997.00 | 3 585.00 | | 284 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 626 599.00 | 626 599.00 | | 626 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 701.00 | 207 175.00 | 182 932.00 | 422 701.00 |
VI Groupe et associés | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 888.00 | 644 488.00 | 400.00 | 644 888.00 |
VW T.V.A. | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 761.00 | 669 235.00 | 182 932.00 | 884 761.00 |