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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 21 077.00 | 435.00 | 21 512.00 |
AH Fonds commercial | 489 160.00 | | 489 160.00 | 489 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 229.00 | 277 168.00 | 11 061.00 | 288 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 506.00 | 298 245.00 | 504 261.00 | 802 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 006.00 | | 419 006.00 | 419 006.00 |
BZ Autres créances | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
CF Disponibilités | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 065.00 | | 626 065.00 | 626 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 571.00 | 298 245.00 | 1 130 326.00 | 1 428 571.00 |
CU Autres participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 450.00 | 416 650.00 | | 411 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 387.00 | 27 541.00 | | 30 387.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | 312.00 | | 15 893.00 |
DH Report à nouveau | | -17 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 74 325.00 | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 506 354.00 | 501 410.00 | | 506 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 407.00 | 293.00 | | 242 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 912.00 | 306 067.00 | | 107 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 828.00 | 132 225.00 | | 141 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 227.00 | 102 671.00 | | 116 227.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 11 138.00 | | 6 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 396.00 | 9 021.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 972.00 | 561 414.00 | | 623 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 326.00 | 1 062 824.00 | | 1 130 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 619.00 | 561 414.00 | | 421 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 573.00 | | 2 933.00 | 799 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 672.00 | | | 510 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 300.00 | | 2 928.00 | 285 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 5.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 543.00 | 22 702.00 | | 275 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 951.00 | 127.00 | | 20 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 592.00 | 22 575.00 | | 254 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 419 006.00 | | | 419 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 916.00 | 38 563.00 | 143 849.00 | 240 916.00 |
VI Groupe et associés | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 996.00 | 485 596.00 | 400.00 | 485 996.00 |
VW T.V.A. | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 972.00 | 421 619.00 | 143 849.00 | 623 972.00 |