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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 512.00 | 21 077.00 | 435.00 | 21 512.00 |
AH Fonds commercial | 489 160.00 | | 489 160.00 | 489 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 737.00 | 284 997.00 | 8 740.00 | 293 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 014.00 | 306 074.00 | 501 940.00 | 808 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 197.00 | | 510 197.00 | 510 197.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 878.00 | | 597 878.00 | 597 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 892.00 | 306 074.00 | 1 099 818.00 | 1 405 892.00 |
CU Autres participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 411 450.00 | | 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 133.00 | 32 819.00 | | 35 133.00 |
DG Autres réserves | | 62 085.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 693.00 | | | -18 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 355.00 | 46 287.00 | | 21 355.00 |
DL TOTAL (I) | 432 995.00 | 552 640.00 | | 432 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 177.00 | 203 001.00 | | 164 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 498.00 | 103 896.00 | | 246 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 376.00 | 123 605.00 | | 113 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 675.00 | 122 289.00 | | 117 675.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 8 957.00 | | 15 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 525.00 | 9 001.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 823.00 | 570 748.00 | | 666 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 818.00 | 1 123 389.00 | | 1 099 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 629.00 | 407 296.00 | | 542 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 854.00 | | 2 676.00 | 811 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 515.00 | 808 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 515.00 | 293 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 672.00 | | | 510 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 577.00 | | 2 676.00 | 297 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 352.00 | 3 237.00 | 6 515.00 | 309 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 275.00 | 3 237.00 | 6 515.00 | 288 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 510 197.00 | 510 197.00 | | 510 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 452.00 | 39 258.00 | 124 194.00 | 163 452.00 |
VI Groupe et associés | 246 498.00 | 246 498.00 | | 246 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 452.00 | 542 052.00 | 400.00 | 542 452.00 |
VW T.V.A. | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 823.00 | 542 629.00 | 124 194.00 | 666 823.00 |