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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 2 479.00 | 4 257.00 | 6 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 742.00 | 187 284.00 | 17 458.00 | 204 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 847.00 | 208 382.00 | 150 465.00 | 358 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BZ Autres créances | 329 799.00 | | 329 799.00 | 329 799.00 |
CF Disponibilités | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 941.00 | | 603 941.00 | 603 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 788.00 | 208 382.00 | 754 406.00 | 962 788.00 |
CU Autres participations | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 224 800.00 | 145 320.00 | | 224 800.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 8.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 040.00 | 129 500.00 | | 127 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 397 175.00 | 318 997.00 | | 397 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 114.00 | 89 359.00 | | 92 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 415.00 | 79 067.00 | | 78 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 704.00 | 133 655.00 | | 109 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 230.00 | 302 082.00 | | 357 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 406.00 | 621 079.00 | | 754 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 651.00 | | 1 309 651.00 | 1 309 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 651.00 | | 1 309 651.00 | 1 309 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 18 500.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 4 847.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 26 140.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -7 640.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 766.00 | 50 200.00 | | 50 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 560.00 | 1 328 916.00 | | 1 363 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 520.00 | 1 199 417.00 | | 1 236 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 040.00 | 129 500.00 | | 127 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 147.00 | | 95 985.00 | 265 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 113 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 358 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 204 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 996.00 | | | 206 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 795.00 | | 95 985.00 | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 432.00 | 13 204.00 | 2 254.00 | 197 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 803.00 | 1 295.00 | | 19 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 629.00 | 11 909.00 | 2 254.00 | 177 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
UX Autres créances clients | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 997.00 | 21 211.00 | 55 786.00 | 76 997.00 |
VI Groupe et associés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 574.00 | | | 314 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 044.00 | 362 449.00 | 17 595.00 | 380 044.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 230.00 | 299 917.00 | 57 314.00 | 357 230.00 |