| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 637.00 | 7 371.00 | 56 265.00 | 63 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 042.00 | 198 500.00 | 21 542.00 | 220 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 488.00 | 224 490.00 | 140 998.00 | 365 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
BZ Autres créances | 440 192.00 | | 440 192.00 | 440 192.00 |
CF Disponibilités | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 512.00 | | 763 512.00 | 763 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 999.00 | 224 490.00 | 904 510.00 | 1 128 999.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 301 800.00 | 224 800.00 | | 301 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 27.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 667.00 | 127 040.00 | | 184 667.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 530 705.00 | 397 175.00 | | 530 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 874.00 | 76 997.00 | | 55 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 753.00 | 92 114.00 | | 89 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | 78 415.00 | | 83 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 369.00 | 109 704.00 | | 144 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 805.00 | 357 230.00 | | 373 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 510.00 | 754 406.00 | | 904 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 475.00 | | 1 482 475.00 | 1 482 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 475.00 | | 1 482 475.00 | 1 482 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 107.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 1 217.00 | | 33 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 085.00 | 1 217.00 | | 39 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 085.00 | 15.00 | | 39 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 847.00 | 1 138.00 | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 931.00 | 1 153.00 | | 43 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847.00 | 64.00 | | -4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 438.00 | 50 766.00 | | 87 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 588.00 | 1 363 560.00 | | 1 574 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 921.00 | 1 236 520.00 | | 1 389 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 667.00 | 127 040.00 | | 184 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 847.00 | | 102 625.00 | 358 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 985.00 | 48 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 985.00 | 365 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 355.00 | | 56 900.00 | 40 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 742.00 | | 15 300.00 | 204 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 750.00 | | 30 426.00 | 113 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 382.00 | 16 107.00 | | 208 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 098.00 | 4 892.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 284.00 | 11 215.00 | | 187 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 138.00 | 4 847.00 | 5 985.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 4 847.00 | 5 985.00 | 1 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 021.00 | 426.00 | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 874.00 | 21 464.00 | 34 410.00 | 55 874.00 |
VI Groupe et associés | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 384.00 | | | 429 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 594.00 | 516 621.00 | 24 973.00 | 541 594.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 805.00 | 337 867.00 | 35 938.00 | 373 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |