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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 637.00 | 19 650.00 | 43 987.00 | 63 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 592.00 | 206 027.00 | 17 565.00 | 223 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 712.00 | 244 295.00 | 1 937 417.00 | 2 181 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
BZ Autres créances | 408 279.00 | | 408 279.00 | 408 279.00 |
CF Disponibilités | 199 738.00 | | 199 738.00 | 199 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 347.00 | | 687 347.00 | 687 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 059.00 | 244 295.00 | 2 624 764.00 | 2 869 059.00 |
CU Autres participations | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 000.00 | 386 000.00 | | 576 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114.00 | 705.00 | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 111.00 | 340 409.00 | | 313 111.00 |
DL TOTAL (I) | 934 225.00 | 771 114.00 | | 934 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 421.00 | 1 733 301.00 | | 1 472 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 397.00 | 223 315.00 | | 78 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 48 527.00 | | 56 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 991.00 | 81 198.00 | | 82 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 539.00 | 2 086 341.00 | | 1 690 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 764.00 | 2 857 455.00 | | 2 624 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 673.00 | | 1 347 673.00 | 1 347 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 673.00 | | 1 347 673.00 | 1 347 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 519.00 | -37 401.00 | | 17 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 858.00 | 77 375.00 | | 66 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 452.00 | 1 647 850.00 | | 1 584 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 340.00 | 1 307 441.00 | | 1 271 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 111.00 | 340 409.00 | | 313 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 487.00 | | 21 100.00 | 2 193 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 875.00 | 1 860 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 875.00 | 2 181 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 640.00 | | 21 100.00 | 1 872 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 820.00 | 8 475.00 | | 235 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 129.00 | 6 139.00 | | 32 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 691.00 | 2 336.00 | | 203 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | 1 100.00 | 17 595.00 | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 421.00 | 257 239.00 | 969 764.00 | 1 472 421.00 |
VI Groupe et associés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 038.00 | 394 038.00 | | 394 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 304.00 | 488 709.00 | 17 595.00 | 506 304.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 539.00 | 473 829.00 | 969 764.00 | 1 690 539.00 |