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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 637.00 | 38 067.00 | 25 570.00 | 63 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 070.00 | 215 509.00 | 17 561.00 | 233 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 512.00 | 272 194.00 | 1 940 318.00 | 2 212 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BZ Autres créances | 309 725.00 | | 309 725.00 | 309 725.00 |
CF Disponibilités | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 118.00 | | 560 118.00 | 560 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 629.00 | 272 194.00 | 2 500 435.00 | 2 772 629.00 |
CU Autres participations | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 930 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 315.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 712.00 | 277 912.00 | | 321 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 939.00 | 1 252 227.00 | | 1 393 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 162.00 | 977 829.00 | | 735 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 643.00 | 201 004.00 | | 262 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 35 040.00 | | 38 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 75 666.00 | | 69 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 496.00 | 1 289 539.00 | | 1 106 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 435.00 | 2 541 766.00 | | 2 500 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 643.00 | | | 262 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 175.00 | | 1 204 175.00 | 1 204 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 175.00 | | 1 204 175.00 | 1 204 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | 16 519.00 | | 31 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 839.00 | 1 496 356.00 | | 1 534 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 127.00 | 1 218 444.00 | | 1 213 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 712.00 | 277 912.00 | | 321 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 077.00 | | 422.00 | 2 246 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 987.00 | 1 882 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 987.00 | 2 212 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 070.00 | | | 233 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 752.00 | | 422.00 | 1 915 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 323.00 | 9 871.00 | | 262 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 546.00 | 6 139.00 | | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 777.00 | 3 732.00 | | 211 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 017.00 | 422.00 | 17 595.00 | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 162.00 | 245 523.00 | 489 640.00 | 735 162.00 |
VI Groupe et associés | 261 115.00 | 261 115.00 | | 261 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 156.00 | 305 156.00 | | 305 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 022.00 | 375 427.00 | 17 595.00 | 393 022.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 496.00 | 615 328.00 | 489 640.00 | 1 106 496.00 |