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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 637.00 | 31 928.00 | 31 709.00 | 63 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 070.00 | 211 777.00 | 21 292.00 | 233 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 077.00 | 262 323.00 | 1 983 753.00 | 2 246 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
BZ Autres créances | 372 127.00 | | 372 127.00 | 372 127.00 |
CF Disponibilités | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 013.00 | | 558 013.00 | 558 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 090.00 | 262 323.00 | 2 541 766.00 | 2 804 090.00 |
CU Autres participations | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 740 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 225.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 912.00 | 370 089.00 | | 277 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 227.00 | 1 154 315.00 | | 1 252 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 829.00 | 1 219 313.00 | | 977 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 004.00 | 90 354.00 | | 201 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 37 916.00 | | 35 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 666.00 | 84 931.00 | | 75 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 539.00 | 1 432 514.00 | | 1 289 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 766.00 | 2 586 828.00 | | 2 541 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 594.00 | | 1 183 594.00 | 1 183 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 594.00 | | 1 183 594.00 | 1 183 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | 55 464.00 | | 16 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 356.00 | 1 591 832.00 | | 1 496 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 444.00 | 1 221 743.00 | | 1 218 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 912.00 | 370 089.00 | | 277 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 996.00 | | 55 901.00 | 2 191 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 1 915 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 2 246 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 156.00 | | 3 914.00 | 229 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 585.00 | | 51 987.00 | 1 865 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 325.00 | 9 998.00 | | 252 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 407.00 | 6 139.00 | | 44 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 918.00 | 3 859.00 | | 207 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 582.00 | 1 987.00 | 17 595.00 | 19 582.00 |
UX Autres créances clients | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 829.00 | 245 159.00 | 732 670.00 | 977 829.00 |
VI Groupe et associés | 199 476.00 | 199 476.00 | | 199 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 913.00 | 350 913.00 | | 350 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 435.00 | 431 840.00 | 17 595.00 | 449 435.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 539.00 | 555 341.00 | 732 670.00 | 1 289 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |