| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 637.00 | 25 789.00 | 37 848.00 | 63 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 156.00 | 207 918.00 | 21 238.00 | 229 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 996.00 | 252 325.00 | 1 939 670.00 | 2 191 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BZ Autres créances | 381 961.00 | | 381 961.00 | 381 961.00 |
CF Disponibilités | 222 951.00 | | 222 951.00 | 222 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 158.00 | | 647 158.00 | 647 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 154.00 | 252 325.00 | 2 586 828.00 | 2 839 154.00 |
CU Autres participations | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 576 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 1 114.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 089.00 | 313 111.00 | | 370 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 315.00 | 934 225.00 | | 1 154 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 313.00 | 1 472 421.00 | | 1 219 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 354.00 | 78 397.00 | | 90 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 56 730.00 | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 931.00 | 82 991.00 | | 84 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 514.00 | 1 690 539.00 | | 1 432 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 828.00 | 2 624 764.00 | | 2 586 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 286 979.00 | | 1 286 979.00 | 1 286 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 979.00 | | 1 286 979.00 | 1 286 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 464.00 | 66 858.00 | | 55 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 832.00 | 1 584 452.00 | | 1 591 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 743.00 | 1 271 340.00 | | 1 221 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 089.00 | 313 111.00 | | 370 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 712.00 | | 31 384.00 | 2 181 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 100.00 | 1 865 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 2 191 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 592.00 | | 5 564.00 | 223 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 865.00 | | 25 820.00 | 1 860 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 295.00 | 8 030.00 | | 244 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 268.00 | 6 139.00 | | 38 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 027.00 | 1 891.00 | | 206 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | 1 820.00 | 17 595.00 | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 313.00 | 244 797.00 | 974 516.00 | 1 219 313.00 |
VI Groupe et associés | 88 826.00 | 88 826.00 | | 88 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 062.00 | 366 062.00 | | 366 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 622.00 | 426 027.00 | 17 595.00 | 443 622.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 514.00 | 456 470.00 | 974 516.00 | 1 432 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |