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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 767.00 | 656.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 106.00 | 285 734.00 | 37 371.00 | 323 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 175.00 | 290 552.00 | 71 623.00 | 362 175.00 |
BT Marchandises | 424 837.00 | | 424 837.00 | 424 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CF Disponibilités | 1 114 978.00 | | 1 114 978.00 | 1 114 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 889.00 | | 1 668 889.00 | 1 668 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 065.00 | 290 552.00 | 1 740 513.00 | 2 031 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 165.00 | | | 243 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 892 781.00 | | | 892 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 723.00 | | | 270 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 710.00 | | | 347 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 297.00 | | | 229 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 731.00 | | | 847 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 513.00 | | | 1 740 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 731.00 | | | 847 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | 33 595.00 | | 33.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | 33 595.00 | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 433.00 | 15 467.00 | 21 347.00 | 296 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 383.00 | 15 467.00 | 21 347.00 | 292 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 711.00 | 347 711.00 | | 347 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 723.00 | 270 723.00 | | 270 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 689.00 | 126 475.00 | 33 214.00 | 159 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 732.00 | 847 732.00 | | 847 732.00 |