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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 848.00 | 5 109.00 | 2 738.00 | 7 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 480.00 | 338 292.00 | 119 188.00 | 457 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 705.00 | 344 321.00 | 158 384.00 | 502 705.00 |
BT Marchandises | 416 044.00 | | 416 044.00 | 416 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CF Disponibilités | 989 771.00 | | 989 771.00 | 989 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 320.00 | | 1 499 320.00 | 1 499 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 026.00 | 344 321.00 | 1 657 704.00 | 2 002 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 347 315.00 | | | 347 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431.00 | | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 986 888.00 | | | 986 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 102.00 | | | 379 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 816.00 | | | 670 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 704.00 | | | 1 657 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 816.00 | | | 670 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 354.00 | | 28 075.00 | 481 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 502 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 7 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 458 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 5 148.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 465.00 | | 22 308.00 | 441 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 838.00 | | 619.00 | 35 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 896.00 | 48 149.00 | 6 723.00 | 302 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 2 410.00 | 1 350.00 | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 846.00 | 45 740.00 | 5 373.00 | 298 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 103.00 | 379 103.00 | | 379 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 630.00 | 226 630.00 | | 226 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | | 65 083.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 490.00 | 89 414.00 | 36 076.00 | 125 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 816.00 | 670 816.00 | | 670 816.00 |