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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 701.00 | 218.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 545.00 | 298 144.00 | 142 400.00 | 440 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 353.00 | 302 895.00 | 178 457.00 | 481 353.00 |
BT Marchandises | 461 734.00 | | 461 734.00 | 461 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
CF Disponibilités | 1 050 376.00 | | 1 050 376.00 | 1 050 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 851.00 | | 1 685 851.00 | 1 685 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 205.00 | 302 895.00 | 1 864 309.00 | 2 167 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DG Autres réserves | 348 175.00 | | | 348 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 943 465.00 | | | 943 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 821.00 | | | 384 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 188.00 | | | 265 188.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 844.00 | | | 920 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 309.00 | | | 1 864 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 844.00 | | | 920 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 331.00 | 139 789.00 | | 382 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 766.00 | 481 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 766.00 | 441 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 825.00 | | | 342 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 456.00 | 139 406.00 | | 35 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 348.00 | 38 773.00 | 26 225.00 | 290 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 298.00 | 38 773.00 | 26 225.00 | 286 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 822.00 | 384 822.00 | | 384 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 834.00 | 270 834.00 | | 270 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VP Divers | 125 308.00 | 125 308.00 | | 125 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 188.00 | 265 188.00 | | 265 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 413.00 | 162 956.00 | 35 457.00 | 198 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 844.00 | 920 844.00 | | 920 844.00 |