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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 4 983.00 | 164.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 210.00 | 383 057.00 | 80 152.00 | 463 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 362.00 | 388 961.00 | 117 401.00 | 506 362.00 |
BT Marchandises | 433 852.00 | | 433 852.00 | 433 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CF Disponibilités | 1 016 115.00 | | 1 016 115.00 | 1 016 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 313.00 | | 1 544 313.00 | 1 544 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 676.00 | 388 961.00 | 1 661 714.00 | 2 050 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DG Autres réserves | 405 827.00 | | | 405 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 229.00 | | | 1 035 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 270.00 | | | 378 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 484.00 | | | 626 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 714.00 | | | 1 661 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 484.00 | | | 626 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 848.00 | 2 700.00 | 5 148.00 | 7 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 458.00 | 626.00 | 37 084.00 | 36 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 322.00 | 47 340.00 | 2 700.00 | 344 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 2 574.00 | 2 700.00 | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 212.00 | 44 766.00 | | 339 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 270.00 | 378 270.00 | | 378 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 232.00 | 91 529.00 | 36 703.00 | 128 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 485.00 | 626 485.00 | | 626 485.00 |