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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 549.00 | 443 868.00 | 11 681.00 | 455 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 986.00 | 449 016.00 | 148 969.00 | 597 986.00 |
BT Marchandises | 426 997.00 | | 426 997.00 | 426 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
CF Disponibilités | 850 402.00 | | 850 402.00 | 850 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 604.00 | | 1 475 604.00 | 1 475 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 590.00 | 449 016.00 | 1 624 574.00 | 2 073 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | 507 622.00 | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 017.00 | 27 946.00 | | 31 017.00 |
DG Autres réserves | 408 003.00 | 449 662.00 | | 408 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 867.00 | 61 412.00 | | 15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 962 509.00 | 1 046 642.00 | | 962 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 068.00 | 53 568.00 | | 146 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 510.00 | 378 393.00 | | 387 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 487.00 | 142 836.00 | | 128 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 065.00 | 574 797.00 | | 662 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 574.00 | 1 621 439.00 | | 1 624 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 065.00 | 574 797.00 | | 662 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 342.00 | | 715.00 | 600 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 597 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 455 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 620.00 | | | 458 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 574.00 | | 715.00 | 136 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 096.00 | 29 992.00 | 3 071.00 | 422 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 948.00 | 29 992.00 | 3 071.00 | 416 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 510.00 | 387 510.00 | | 387 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 065.00 | 662 065.00 | | 662 065.00 |