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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 700.00 | 416 027.00 | 41 672.00 | 457 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 981.00 | | 99 981.00 | 99 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 342.00 | 422 095.00 | 178 246.00 | 600 342.00 |
BT Marchandises | 397 446.00 | | 397 446.00 | 397 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
CF Disponibilités | 928 112.00 | | 928 112.00 | 928 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 192.00 | | 1 443 192.00 | 1 443 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 534.00 | 422 095.00 | 1 621 438.00 | 2 043 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 622.00 | | | 507 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DG Autres réserves | 449 661.00 | | | 449 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 641.00 | | | 1 046 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 393.00 | | | 378 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 835.00 | | | 142 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 797.00 | | | 574 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 438.00 | | | 1 621 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 797.00 | | | 574 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 362.00 | | 101 437.00 | 506 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 136 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 600 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 458 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 131.00 | | 1 787.00 | 464 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 084.00 | | 99 650.00 | 37 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 961.00 | 40 432.00 | 7 298.00 | 388 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 164.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 978.00 | 40 267.00 | 7 298.00 | 383 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 393.00 | 378 393.00 | | 378 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 836.00 | 142 836.00 | | 142 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 226.00 | 117 633.00 | 36 593.00 | 154 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 797.00 | 574 797.00 | | 574 797.00 |