| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 387.00 | 149 132.00 | 5 255.00 | 154 387.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 585 552.00 | | 3 585 552.00 | 3 585 552.00 |
AN Terrains | 166 761.00 | 136 930.00 | 29 830.00 | 166 761.00 |
AP Constructions | 1 226 214.00 | 1 079 628.00 | 146 586.00 | 1 226 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 862.00 | 4 140 523.00 | 2 279 339.00 | 6 419 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 197.00 | 1 037 216.00 | 1 299 981.00 | 2 337 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 302 688.00 | 7 697 383.00 | 7 605 305.00 | 15 302 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517 343.00 | 539 999.00 | 1 977 344.00 | 2 517 343.00 |
BN En cours de production de biens | 2 574 678.00 | | 2 574 678.00 | 2 574 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 670.00 | 22 466.00 | 107 204.00 | 129 670.00 |
BT Marchandises | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 716 216.00 | 2 167 134.00 | 8 549 083.00 | 10 716 216.00 |
BZ Autres créances | 4 538 103.00 | 1 155 193.00 | 3 382 910.00 | 4 538 103.00 |
CF Disponibilités | 225 622.00 | | 225 622.00 | 225 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 955 712.00 | 3 884 792.00 | 17 070 920.00 | 20 955 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 437.00 | 11 582 175.00 | 24 681 262.00 | 36 263 437.00 |
CU Autres participations | 1 126 611.00 | 1 009 381.00 | 117 230.00 | 1 126 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 455.00 | 659 947.00 | | 2 164 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 572.00 | 1 504 508.00 | | 330 572.00 |
DK Provisions réglementées | 184 656.00 | 261 092.00 | | 184 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 592.00 | 6 602 456.00 | | 6 856 592.00 |
DP Provisions pour risques | 135 414.00 | 113 056.00 | | 135 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 006.00 | 268 006.00 | | 185 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 420.00 | 381 062.00 | | 320 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 623.00 | 271 656.00 | | 1 021 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 826.00 | 7 689 908.00 | | 9 462 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 529.00 | 398 463.00 | | 408 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 315.00 | 2 504 305.00 | | 3 340 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 214.00 | 1 623 321.00 | | 1 743 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919.00 | 6 067.00 | | 9 919.00 |
EA Autres dettes | 1 361 418.00 | 355 873.00 | | 1 361 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 476 845.00 | 12 849 594.00 | | 17 476 845.00 |
ED (V) | 27 405.00 | 12 387.00 | | 27 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 262.00 | 19 845 499.00 | | 24 681 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 219.00 | 6 545 196.00 | 7 706 415.00 | 1 161 219.00 |
FG Production vendue services | 13 879 578.00 | 2 015 371.00 | 15 894 949.00 | 13 879 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 057 797.00 | 8 560 567.00 | 23 618 364.00 | 15 057 797.00 |
FM Production stockée | | | 1 355 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 764 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 262 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 675 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 347 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696.00 | 93 293.00 | | 57 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985.00 | 494.00 | | 17 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 169.00 | 375 017.00 | | 617 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851.00 | 468 804.00 | | 692 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040.00 | 274 486.00 | | 7 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698.00 | 1 364.00 | | 9 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 092.00 | 99 720.00 | | 90 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 829.00 | 375 570.00 | | 106 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 021.00 | 93 234.00 | | 586 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 920.00 | 196 329.00 | | 38 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 919.00 | 663 145.00 | | -17 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 997.00 | 23 527 945.00 | | 29 988 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 658 425.00 | 22 023 436.00 | | 29 658 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 572.00 | 1 504 508.00 | | 330 572.00 |