| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 515.00 | 156 371.00 | 33 144.00 | 189 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 273 548.00 | | 4 273 548.00 | 4 273 548.00 |
AN Terrains | 166 761.00 | 145 245.00 | 21 515.00 | 166 761.00 |
AP Constructions | 1 456 615.00 | 1 126 559.00 | 330 056.00 | 1 456 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 453 528.00 | 4 357 119.00 | 2 096 410.00 | 6 453 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 768.00 | 1 259 037.00 | 1 057 731.00 | 2 316 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 208 767.00 | 8 198 285.00 | 8 010 482.00 | 16 208 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455 767.00 | 527 506.00 | 2 928 262.00 | 3 455 767.00 |
BN En cours de production de biens | 2 510 830.00 | | 2 510 830.00 | 2 510 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 540 249.00 | 2 257 386.00 | 10 282 864.00 | 12 540 249.00 |
BZ Autres créances | 7 158 448.00 | 1 005 993.00 | 6 152 455.00 | 7 158 448.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 875 237.00 | 3 790 885.00 | 22 084 351.00 | 25 875 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 101 344.00 | 11 989 171.00 | 30 112 174.00 | 42 101 344.00 |
CU Autres participations | 1 114 611.00 | 1 009 381.00 | 105 230.00 | 1 114 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 2 495 027.00 | 2 164 455.00 | | 2 495 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 883.00 | 330 572.00 | | 415 883.00 |
DK Provisions réglementées | 135 224.00 | 184 656.00 | | 135 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 223 043.00 | 6 856 592.00 | | 7 223 043.00 |
DN Avances conditionnées | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
DO TOTAL (II) | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
DP Provisions pour risques | 125 578.00 | 135 414.00 | | 125 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 092.00 | 185 006.00 | | 137 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 670.00 | 320 420.00 | | 262 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 603.00 | 1 021 623.00 | | 4 293 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 658.00 | 9 462 826.00 | | 9 286 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 501.00 | 408 529.00 | | 104 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 051.00 | 3 340 315.00 | | 4 908 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 741.00 | 1 743 214.00 | | 2 023 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 431.00 | 9 919.00 | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 1 859 833.00 | 1 361 418.00 | | 1 859 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 498 818.00 | 17 476 845.00 | | 22 498 818.00 |
ED (V) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 112 174.00 | 24 681 262.00 | | 30 112 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FD Production vendue biens | 11 122 237.00 | | 11 122 237.00 | 11 122 237.00 |
FG Production vendue services | 15 684 678.00 | | 15 684 678.00 | 15 684 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 815 415.00 | | 26 815 415.00 | 26 815 415.00 |
FM Production stockée | | | -63 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 832 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 967 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 343 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 342.00 | |
GE Autres charges | | | 427 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 010 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 421.00 | 57 696.00 | | 46 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 300.00 | 17 985.00 | | 224 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 297.00 | 617 169.00 | | 347 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 018.00 | 692 851.00 | | 618 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 291.00 | 7 040.00 | | 43 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 040.00 | 9 698.00 | | 192 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 892.00 | 90 092.00 | | 90 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 223.00 | 106 829.00 | | 326 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 795.00 | 586 021.00 | | 291 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 190.00 | 38 920.00 | | 3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 010.00 | -17 919.00 | | -260 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 758 147.00 | 29 988 997.00 | | 31 758 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 342 264.00 | 29 658 425.00 | | 31 342 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 883.00 | 330 572.00 | | 415 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303 000.00 | | 1 964 000.00 | 15 303 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 000.00 | 16 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 000.00 | 10 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150 000.00 | | 1 241 000.00 | 10 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 697 000.00 | 925 000.00 | 424 000.00 | 7 697 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 000.00 | 7 000.00 | | 294 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403 000.00 | 918 000.00 | 424 000.00 | 7 403 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | 58 000.00 | 115 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |