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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 732.00 | 220 182.00 | 56 550.00 | 276 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 326 545.00 | | 4 326 545.00 | 4 326 545.00 |
AN Terrains | 167 618.00 | 147 108.00 | 20 509.00 | 167 618.00 |
AP Constructions | 1 510 007.00 | 1 176 736.00 | 333 271.00 | 1 510 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035 199.00 | 4 791 572.00 | 2 243 627.00 | 7 035 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 786.00 | 1 541 599.00 | 854 186.00 | 2 395 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 352 967.00 | 8 971 151.00 | 8 381 816.00 | 17 352 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105 308.00 | 465 111.00 | 2 640 198.00 | 3 105 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 050 432.00 | | 2 050 432.00 | 2 050 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 853.00 | | 834 853.00 | 834 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 223 754.00 | 2 233 531.00 | 7 990 222.00 | 10 223 754.00 |
BZ Autres créances | 7 985 508.00 | 1 321 193.00 | 6 664 314.00 | 7 985 508.00 |
CF Disponibilités | 636 627.00 | | 636 627.00 | 636 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 976 485.00 | 4 019 835.00 | 20 956 649.00 | 24 976 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 104.00 | | 285 104.00 | 285 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 614 556.00 | 12 990 986.00 | 29 623 570.00 | 42 614 556.00 |
CU Autres participations | 1 114 611.00 | 949 381.00 | 165 230.00 | 1 114 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 722.00 | 144 574.00 | 74 148.00 | 218 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 910.00 | 2 495 027.00 | | 2 910 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 921.00 | 415 883.00 | | -836 921.00 |
DK Provisions réglementées | 107 078.00 | 135 224.00 | | 107 078.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 977.00 | 7 223 043.00 | | 6 357 977.00 |
DN Avances conditionnées | 232 639.00 | 100 238.00 | | 232 639.00 |
DO TOTAL (II) | 232 639.00 | 100 238.00 | | 232 639.00 |
DP Provisions pour risques | 479 112.00 | 125 578.00 | | 479 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 881.00 | 137 092.00 | | 100 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 993.00 | 262 670.00 | | 579 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 711.00 | 4 293 603.00 | | 1 948 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501 377.00 | 9 286 658.00 | | 9 501 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 298.00 | 104 501.00 | | 973 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 898.00 | 4 908 051.00 | | 5 150 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 627.00 | 2 023 741.00 | | 2 023 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 091.00 | 22 431.00 | | 18 091.00 |
EA Autres dettes | 2 803 705.00 | 1 859 833.00 | | 2 803 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 419 706.00 | 22 498 818.00 | | 22 419 706.00 |
ED (V) | 33 255.00 | 27 405.00 | | 33 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 623 570.00 | 30 112 174.00 | | 29 623 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 501 377.00 | | | 9 501 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 444 975.00 | 6 358 716.00 | 8 803 691.00 | 2 444 975.00 |
FG Production vendue services | 14 009 276.00 | 1 556 605.00 | 15 565 881.00 | 14 009 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 454 251.00 | 7 915 321.00 | 24 369 572.00 | 16 454 251.00 |
FM Production stockée | | | 374 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 576 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 222 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 670 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 070 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 170 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 222.00 | |
GE Autres charges | | | 741 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 868 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -25 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 123.00 | 46 421.00 | | 256 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 645.00 | 347 297.00 | | 153 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 767.00 | 618 018.00 | | 409 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 930.00 | 43 291.00 | | 18 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 680.00 | 192 040.00 | | 7 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 986.00 | 90 892.00 | | 362 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 595.00 | 326 223.00 | | 389 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 172.00 | 291 795.00 | | 20 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 855.00 | -260 010.00 | | -199 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 842 887.00 | 31 758 147.00 | | 29 842 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 679 807.00 | 31 342 264.00 | | 30 679 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 921.00 | 415 883.00 | | -836 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 209.00 | | 1 886.00 | 16 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 17 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 13 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | 161.00 | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | | 1 708.00 | 12 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 17.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 198 000.00 | 907 000.00 | 74 000.00 | 8 198 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 000.00 | 283 000.00 | | 1 259 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263.00 | 370.00 | 74.00 | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |