| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 038.00 | 302 154.00 | 42 885.00 | 345 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 786 071.00 | | 4 786 071.00 | 4 786 071.00 |
AN Terrains | 167 618.00 | 148 071.00 | 19 547.00 | 167 618.00 |
AP Constructions | 1 578 231.00 | 1 325 359.00 | 252 872.00 | 1 578 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591 680.00 | 6 173 432.00 | 2 418 248.00 | 8 591 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 496.00 | 2 061 117.00 | 391 379.00 | 2 452 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 909.00 | | 569 909.00 | 569 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 936 576.00 | 10 575 057.00 | 9 361 519.00 | 19 936 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497 990.00 | 773 147.00 | 3 724 843.00 | 4 497 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 330 636.00 | | 2 330 636.00 | 2 330 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370 225.00 | 1 870 031.00 | 4 500 195.00 | 6 370 225.00 |
BZ Autres créances | 6 411 733.00 | 1 040 192.00 | 5 371 540.00 | 6 411 733.00 |
CF Disponibilités | 5 863 511.00 | | 5 863 511.00 | 5 863 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 882.00 | | 259 882.00 | 259 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 841 586.00 | 3 683 370.00 | 22 158 217.00 | 25 841 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 847 524.00 | 14 258 427.00 | 31 589 097.00 | 45 847 524.00 |
CU Autres participations | 215 552.00 | 92 727.00 | 122 825.00 | 215 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 154 003.00 | 472 198.00 | 681 805.00 | 1 154 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 2 280 897.00 | 3 148 722.00 | | 2 280 897.00 |
DH Report à nouveau | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 576.00 | -880 665.00 | | 504 576.00 |
DK Provisions réglementées | 38 438.00 | 58 025.00 | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 979.00 | 6 502 991.00 | | 6 987 979.00 |
DN Avances conditionnées | 278 306.00 | 278 306.00 | | 278 306.00 |
DO TOTAL (II) | 278 306.00 | 278 306.00 | | 278 306.00 |
DP Provisions pour risques | 380 413.00 | 488 411.00 | | 380 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 413.00 | 528 411.00 | | 420 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878 299.00 | 7 792 173.00 | | 7 878 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260 218.00 | 7 069 379.00 | | 6 260 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 804.00 | 664 764.00 | | 515 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 400.00 | 6 161 647.00 | | 5 867 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 154.00 | 2 674 521.00 | | 2 951 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 899.00 | 969.00 | | 7 899.00 |
EA Autres dettes | 351 904.00 | 1 728 970.00 | | 351 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 832 679.00 | 26 092 423.00 | | 23 832 679.00 |
ED (V) | 69 719.00 | 51 870.00 | | 69 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 589 097.00 | 33 454 000.00 | | 31 589 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 363 495.00 | | 13 363 495.00 | 13 363 495.00 |
FG Production vendue services | 19 220 655.00 | | 19 220 655.00 | 19 220 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 584 150.00 | | 32 584 150.00 | 32 584 150.00 |
FM Production stockée | | | 149 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 427 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 666 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 748 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 090 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 007 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 882.00 | |
GE Autres charges | | | 393 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 276 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 546.00 | 87 300.00 | | 332 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 932.00 | 143 998.00 | | 248 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 478.00 | 328 826.00 | | 581 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 891.00 | 43 601.00 | | 135 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 516.00 | 92 838.00 | | 12 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 095.00 | 153 252.00 | | 257 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 502.00 | 289 692.00 | | 405 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 976.00 | 39 134.00 | | 175 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 458.00 | -86 085.00 | | -87 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 521 437.00 | 28 121 703.00 | | 35 521 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 016 861.00 | 29 002 369.00 | | 35 016 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 576.00 | -880 665.00 | | 504 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 150 000.00 | | 2 567 000.00 | 18 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 292 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 000.00 | 19 938 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 6 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 000.00 | 13 360 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464 000.00 | | 838 000.00 | 5 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 403 000.00 | | 1 715 000.00 | 12 403 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | | 14 000.00 | 283 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672 000.00 | 1 031 300.00 | 222 000.00 | 9 672 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 000.00 | 229 000.00 | | 545 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 127 000.00 | 802 300.00 | 222 000.00 | 9 127 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 168 000.00 | | 124 000.00 | 168 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 000.00 | 312 000.00 | 420 000.00 | 529 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 000.00 | 312 000.00 | 420 000.00 | 529 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
VW T.V.A. | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |