| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 469.00 | 281 509.00 | 46 960.00 | 328 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 981 234.00 | | 3 981 234.00 | 3 981 234.00 |
AN Terrains | 167 618.00 | 147 769.00 | 19 849.00 | 167 618.00 |
AP Constructions | 1 538 520.00 | 1 272 732.00 | 265 788.00 | 1 538 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969 577.00 | 5 805 716.00 | 2 163 861.00 | 7 969 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 043.00 | 1 900 099.00 | 546 944.00 | 2 447 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 161.00 | | 279 161.00 | 279 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 148 672.00 | 9 764 760.00 | 8 383 912.00 | 18 148 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535 148.00 | 564 265.00 | 3 970 883.00 | 4 535 148.00 |
BN En cours de production de biens | 2 102 384.00 | | 2 102 384.00 | 2 102 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865 219.00 | 2 102 990.00 | 8 762 229.00 | 10 865 219.00 |
BZ Autres créances | 6 959 206.00 | 1 025 192.00 | 5 934 014.00 | 6 959 206.00 |
CF Disponibilités | 3 906 685.00 | | 3 906 685.00 | 3 906 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 297.00 | | 109 297.00 | 109 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 572 427.00 | 3 692 447.00 | 24 879 980.00 | 28 572 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 911 209.00 | 13 457 208.00 | 33 454 001.00 | 46 911 209.00 |
CU Autres participations | 205 552.00 | 92 727.00 | 112 825.00 | 205 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 154 003.00 | 264 209.00 | 889 794.00 | 1 154 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 3 148 722.00 | 2 073 989.00 | | 3 148 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 665.00 | 1 074 685.00 | | -880 665.00 |
DK Provisions réglementées | 58 025.00 | 81 116.00 | | 58 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 991.00 | 7 406 700.00 | | 6 502 991.00 |
DN Avances conditionnées | 278 306.00 | 332 639.00 | | 278 306.00 |
DO TOTAL (II) | 278 306.00 | 332 639.00 | | 278 306.00 |
DP Provisions pour risques | 488 411.00 | 369 939.00 | | 488 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 411.00 | 409 939.00 | | 528 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792 173.00 | 1 286 013.00 | | 7 792 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069 379.00 | 8 870 926.00 | | 7 069 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 764.00 | 62 344.00 | | 664 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161 647.00 | 6 849 501.00 | | 6 161 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 521.00 | 2 293 565.00 | | 2 674 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969.00 | 16 905.00 | | 969.00 |
EA Autres dettes | 1 728 970.00 | 3 183 195.00 | | 1 728 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 092 423.00 | 22 562 449.00 | | 26 092 423.00 |
ED (V) | 51 871.00 | 36 028.00 | | 51 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 454 001.00 | 30 747 755.00 | | 33 454 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 069 379.00 | | | 7 069 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 321 449.00 | | 8 321 449.00 | 8 321 449.00 |
FG Production vendue services | 17 459 964.00 | | 17 459 964.00 | 17 459 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 781 413.00 | | 25 781 413.00 | 25 781 413.00 |
FM Production stockée | | | -155 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 976 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 602 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 445 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 968 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 612.00 | |
GE Autres charges | | | 336 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 246 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 528.00 | 8 803.00 | | 97 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 300.00 | 254 143.00 | | 87 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 998.00 | 493 830.00 | | 143 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 826.00 | 756 776.00 | | 328 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 601.00 | 459 809.00 | | 43 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 839.00 | 1 160 257.00 | | 92 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 253.00 | 196 676.00 | | 153 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 692.00 | 1 816 742.00 | | 289 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 134.00 | -1 059 967.00 | | 39 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 085.00 | -23 388.00 | | -86 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 121 703.00 | 35 087 766.00 | | 28 121 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 002 369.00 | 34 013 081.00 | | 29 002 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 665.00 | 1 074 685.00 | | -880 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 076 000.00 | | 1 900 000.00 | 17 076 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 000.00 | 18 149 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748 000.00 | 5 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 12 686 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124 000.00 | | 1 088 000.00 | 5 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 951 000.00 | | 813 000.00 | 11 951 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848 000.00 | 881 000.00 | 59 000.00 | 8 848 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 000.00 | 106 000.00 | | 439 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 000.00 | 775 000.00 | 59 000.00 | 8 409 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 248 000.00 | 129 000.00 | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 248 000.00 | 129 000.00 | 410 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VW T.V.A. | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 |