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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 177.00 | 264 905.00 | 41 271.00 | 306 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 553 369.00 | | 4 553 369.00 | 4 553 369.00 |
AN Terrains | 167 616.00 | 147 465.00 | 20 150.00 | 167 616.00 |
AP Constructions | 1 515 375.00 | 1 223 547.00 | 291 828.00 | 1 515 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479 558.00 | 5 308 948.00 | 2 170 610.00 | 7 479 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 315.00 | 1 728 912.00 | 714 403.00 | 2 443 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 075 266.00 | 8 941 169.00 | 8 134 097.00 | 17 075 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828 228.00 | 463 769.00 | 3 364 459.00 | 3 828 228.00 |
BN En cours de production de biens | 1 903 590.00 | | 1 903 590.00 | 1 903 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 912.00 | | 432 912.00 | 432 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900 919.00 | 2 149 343.00 | 9 751 576.00 | 11 900 919.00 |
BZ Autres créances | 6 856 882.00 | 1 010 192.00 | 5 846 690.00 | 6 856 882.00 |
CF Disponibilités | 1 000 672.00 | | 1 000 672.00 | 1 000 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 627.00 | | 203 627.00 | 203 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 164 151.00 | 3 623 304.00 | 22 540 847.00 | 26 164 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 312 228.00 | 12 564 473.00 | 30 747 755.00 | 43 312 228.00 |
CU Autres participations | 205 552.00 | 92 727.00 | 112 825.00 | 205 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 497.00 | 174 662.00 | 89 835.00 | 264 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 2 073 989.00 | 2 910 910.00 | | 2 073 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 685.00 | -836 921.00 | | 1 074 685.00 |
DK Provisions réglementées | 81 116.00 | 107 078.00 | | 81 116.00 |
DL TOTAL (I) | 7 406 700.00 | 6 357 977.00 | | 7 406 700.00 |
DN Avances conditionnées | 332 639.00 | 232 639.00 | | 332 639.00 |
DO TOTAL (II) | 332 639.00 | 232 639.00 | | 332 639.00 |
DP Provisions pour risques | 369 939.00 | 479 112.00 | | 369 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 100 881.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 939.00 | 579 993.00 | | 409 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 013.00 | 1 948 711.00 | | 1 286 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870 926.00 | 9 501 377.00 | | 8 870 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 344.00 | 973 298.00 | | 62 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 501.00 | 5 150 898.00 | | 6 849 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 565.00 | 2 023 627.00 | | 2 293 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 905.00 | 18 091.00 | | 16 905.00 |
EA Autres dettes | 3 183 195.00 | 2 803 705.00 | | 3 183 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 562 449.00 | 22 419 706.00 | | 22 562 449.00 |
ED (V) | 36 028.00 | 33 255.00 | | 36 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 747 755.00 | 29 623 570.00 | | 30 747 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 819 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 493 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 313 743.00 | |
FM Production stockée | | | -548 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 506 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 019 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 316 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 746 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 479.00 | |
GE Autres charges | | | 32 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 575 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 803.00 | 256 123.00 | | 8 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 143.00 | | | 254 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 830.00 | 153 645.00 | | 493 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 776.00 | 409 767.00 | | 756 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 809.00 | 18 930.00 | | 459 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160 257.00 | 7 680.00 | | 1 160 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 676.00 | 362 986.00 | | 196 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816 742.00 | 389 595.00 | | 1 816 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059 967.00 | 20 172.00 | | -1 059 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 388.00 | -199 855.00 | | -23 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 087 766.00 | 29 842 887.00 | | 35 087 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 013 081.00 | 30 679 807.00 | | 34 013 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 685.00 | -836 921.00 | | 1 074 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | 286 000.00 | 456 000.00 | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | 286 000.00 | 456 000.00 | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |