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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 2 983.00 | 1 176.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 446.00 | 20 094.00 | 27 352.00 | 47 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 735.00 | 107 452.00 | 142 283.00 | 249 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 305.00 | 130 529.00 | 176 776.00 | 307 305.00 |
BT Marchandises | 510 403.00 | 13 500.00 | 496 903.00 | 510 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 513.00 | 54 688.00 | 723 825.00 | 778 513.00 |
BZ Autres créances | 199 718.00 | | 199 718.00 | 199 718.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 183.00 | 68 188.00 | 1 446 995.00 | 1 515 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 489.00 | 198 717.00 | 1 623 772.00 | 1 822 489.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 557.00 | 368 712.00 | | 382 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 744.00 | 33 845.00 | | -45 744.00 |
DL TOTAL (I) | 345 198.00 | 410 942.00 | | 345 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 125.00 | 197 467.00 | | 68 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 832.00 | 413 993.00 | | 442 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 878.00 | 673 897.00 | | 611 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 715.00 | 58 773.00 | | 73 715.00 |
EA Autres dettes | 82 024.00 | 36 867.00 | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 574.00 | 1 380 996.00 | | 1 278 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 772.00 | 1 791 938.00 | | 1 623 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 013.00 | 350 079.00 | | 1 253 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 162.00 | | | 283 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 374.00 | 47 669.00 | 19 514.00 | 102 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 663.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 055.00 | 47 006.00 | 19 514.00 | 100 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 878.00 | 611 878.00 | | 611 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 125.00 | 42 564.00 | 25 561.00 | 68 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 558.00 | 980 758.00 | 4 800.00 | 985 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 574.00 | 1 253 013.00 | 25 561.00 | 1 278 574.00 |