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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 17 211.00 | 2 094.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 188.00 | 106 862.00 | 46 326.00 | 153 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 397.00 | 128 963.00 | 53 434.00 | 182 397.00 |
BT Marchandises | 712 047.00 | | 712 047.00 | 712 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 968.00 | 27 778.00 | 790 190.00 | 817 968.00 |
BZ Autres créances | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CF Disponibilités | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 645.00 | 27 778.00 | 1 732 867.00 | 1 760 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 042.00 | 156 741.00 | 1 786 301.00 | 1 943 042.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 616 818.00 | 567 096.00 | | 616 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 118.00 | 49 722.00 | | 100 118.00 |
DL TOTAL (I) | 725 320.00 | 625 203.00 | | 725 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 654.00 | 412 142.00 | | 422 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 144.00 | 144.00 | | 120 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 39 895.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 443.00 | 370 689.00 | | 307 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 665.00 | 107 027.00 | | 200 665.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 7 982.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 981.00 | 937 880.00 | | 1 060 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 301.00 | 1 563 082.00 | | 1 786 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 467.00 | 888 829.00 | | 674 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 428.00 | | 362.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 158 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 428 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 494.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 45.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 45.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 1 622.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 736.00 | 13 553.00 | | 34 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 488.00 | 3 405 599.00 | | 3 435 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 371.00 | 3 355 877.00 | | 3 335 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 118.00 | 49 722.00 | | 100 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 778.00 | 28 149.00 | | 70 778.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 094.00 | | 29 269.00 | 155 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 182 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 172 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 190.00 | | 29 269.00 | 145 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 540.00 | 8 388.00 | 1 966.00 | 122 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 651.00 | 8 388.00 | 1 966.00 | 117 651.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 443.00 | 307 443.00 | | 307 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 665.00 | 200 665.00 | | 200 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 968.00 | 817 968.00 | | 817 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 292.00 | 42 978.00 | 379 314.00 | 422 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 578.00 | | | -130 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 981.00 | 879 981.00 | 5 000.00 | 884 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 781.00 | 674 467.00 | 379 314.00 | 1 053 781.00 |