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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 3 523.00 | 1 366.00 | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 14 276.00 | 3 108.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 966.00 | 105 738.00 | 42 228.00 | 147 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 205.00 | 123 537.00 | 52 668.00 | 176 205.00 |
BT Marchandises | 338 393.00 | 27 220.00 | 311 173.00 | 338 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 948.00 | 56 081.00 | 499 868.00 | 555 948.00 |
BZ Autres créances | 177 069.00 | | 177 069.00 | 177 069.00 |
CF Disponibilités | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 385.00 | 83 301.00 | 1 182 084.00 | 1 265 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 590.00 | 206 837.00 | 1 234 752.00 | 1 441 590.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 131.00 | 382 557.00 | | 365 131.00 |
DH Report à nouveau | | -45 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 929.00 | 28 318.00 | | 22 929.00 |
DL TOTAL (I) | 396 444.00 | 373 516.00 | | 396 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 20 615.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 286.00 | 302 309.00 | | 167 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | 103 014.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 996.00 | 590 445.00 | | 466 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 845.00 | 78 237.00 | | 117 845.00 |
EA Autres dettes | 25 025.00 | 1 301.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 308.00 | 1 095 920.00 | | 838 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 752.00 | 1 469 436.00 | | 1 234 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 661.00 | 992 906.00 | | 779 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 881 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 288 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 170 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 300.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 750.00 | 72 946.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 73 246.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | -29 746.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 093.00 | 2 932 052.00 | | 3 203 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 164.00 | 2 903 735.00 | | 3 180 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 929.00 | 28 318.00 | | 22 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 106.00 | 43 579.00 | | 9 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 217.00 | 23 755.00 | 24 436.00 | 124 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 944.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 638.00 | 22 812.00 | 24 436.00 | 121 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 150 753.00 | 10 284.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 996.00 | 466 996.00 | | 466 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555 948.00 | 555 948.00 | | 555 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 709.00 | 742 909.00 | 4 800.00 | 747 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 908.00 | 779 661.00 | 10 284.00 | 793 908.00 |