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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 16 844.00 | 540.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 806.00 | 100 807.00 | 26 999.00 | 127 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 094.00 | 122 540.00 | 32 554.00 | 155 094.00 |
BT Marchandises | 602 605.00 | | 602 605.00 | 602 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 460.00 | 25 873.00 | 523 586.00 | 549 460.00 |
BZ Autres créances | 112 432.00 | | 112 432.00 | 112 432.00 |
CF Disponibilités | 286 060.00 | | 286 060.00 | 286 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 402.00 | 25 873.00 | 1 530 528.00 | 1 556 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 496.00 | 148 413.00 | 1 563 082.00 | 1 711 496.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 096.00 | 388 060.00 | | 567 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 722.00 | 179 036.00 | | 49 722.00 |
DL TOTAL (I) | 625 203.00 | 575 480.00 | | 625 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 142.00 | 615 787.00 | | 412 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 132 266.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 689.00 | 577 782.00 | | 370 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 027.00 | 107 268.00 | | 107 027.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 109 643.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 880.00 | 1 542 747.00 | | 937 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 082.00 | 2 118 227.00 | | 1 563 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 829.00 | 1 531 033.00 | | 888 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 601 540.00 | | 428.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 031 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 332 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 653.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 41 460.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 108 618.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 108 618.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -67 158.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 50 609.00 | | 13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 599.00 | 3 822 346.00 | | 3 405 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 877.00 | 3 643 310.00 | | 3 355 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 722.00 | 179 036.00 | | 49 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 149.00 | 11 571.00 | | 28 149.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 155 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 145 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 317.00 | 9 723.00 | 13 500.00 | 126 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 397.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 825.00 | 9 326.00 | 13 500.00 | 121 825.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 689.00 | 370 689.00 | | 370 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 460.00 | 549 460.00 | | 549 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 714.00 | 402 558.00 | 9 156.00 | 411 714.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 737.00 | 667 737.00 | 5 000.00 | 672 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 985.00 | 888 829.00 | 9 156.00 | 897 985.00 |