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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 492.00 | 397.00 | 4 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 15 884.00 | 1 500.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 306.00 | 105 941.00 | 35 365.00 | 141 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 594.00 | 126 317.00 | 42 277.00 | 168 594.00 |
BT Marchandises | 1 025 598.00 | 34 020.00 | 991 578.00 | 1 025 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 809.00 | 24 674.00 | 883 135.00 | 907 809.00 |
BZ Autres créances | 140 410.00 | | 140 410.00 | 140 410.00 |
CF Disponibilités | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 644.00 | 58 694.00 | 2 075 950.00 | 2 134 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 238.00 | 185 011.00 | 2 118 227.00 | 2 303 238.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 060.00 | 365 131.00 | | 388 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 036.00 | 22 929.00 | | 179 036.00 |
DL TOTAL (I) | 575 480.00 | 396 444.00 | | 575 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 787.00 | 16 755.00 | | 615 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 266.00 | 167 286.00 | | 132 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 782.00 | 466 996.00 | | 577 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 268.00 | 117 845.00 | | 107 268.00 |
EA Autres dettes | 109 643.00 | 25 025.00 | | 109 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 747.00 | 838 308.00 | | 1 542 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 227.00 | 1 234 752.00 | | 2 118 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 033.00 | 779 661.00 | | 1 531 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 367 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 307 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 674 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 622.00 | |
GE Autres charges | | | 20 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 618.00 | 160.00 | | 108 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 618.00 | 7 910.00 | | 108 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 158.00 | -7 910.00 | | -67 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 4 151.00 | | 50 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 346.00 | 3 203 093.00 | | 3 822 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 310.00 | 3 180 164.00 | | 3 643 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 036.00 | 22 929.00 | | 179 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 571.00 | 9 106.00 | | 11 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 205.00 | | 3 467.00 | 176 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 078.00 | 168 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 927.00 | 158 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 350.00 | | 3 267.00 | 165 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | 200.00 | 5 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 537.00 | 12 707.00 | 9 927.00 | 123 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 969.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 014.00 | 11 738.00 | 9 927.00 | 120 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 782.00 | 577 782.00 | | 577 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 809.00 | 907 809.00 | | 907 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540.00 | 589 826.00 | 10 387.00 | 601 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 994.00 | 1 058 994.00 | 5 000.00 | 1 063 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 747.00 | 1 531 033.00 | 10 387.00 | 1 542 747.00 |