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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 2 579.00 | 1 939.00 | 4 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 446.00 | 29 370.00 | 18 076.00 | 47 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 571.00 | 92 267.00 | 41 304.00 | 133 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 501.00 | 124 217.00 | 67 284.00 | 191 501.00 |
BT Marchandises | 601 341.00 | 27 220.00 | 574 121.00 | 601 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 785.00 | 47 976.00 | 428 809.00 | 476 785.00 |
BZ Autres créances | 249 740.00 | | 249 740.00 | 249 740.00 |
CF Disponibilités | 142 725.00 | | 142 725.00 | 142 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 348.00 | 75 196.00 | 1 402 152.00 | 1 477 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 849.00 | 199 413.00 | 1 469 436.00 | 1 668 849.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 557.00 | 382 557.00 | | 382 557.00 |
DH Report à nouveau | -45 744.00 | | | -45 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 318.00 | -45 744.00 | | 28 318.00 |
DL TOTAL (I) | 373 516.00 | 345 198.00 | | 373 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 615.00 | 68 125.00 | | 20 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 309.00 | 442 832.00 | | 302 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 445.00 | 611 878.00 | | 590 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 237.00 | 73 715.00 | | 78 237.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 82 024.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 920.00 | 1 278 574.00 | | 1 095 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 436.00 | 1 623 772.00 | | 1 469 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 906.00 | 1 264 883.00 | | 992 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 140.00 | | 2 682 140.00 | 2 682 140.00 |
FD Production vendue biens | -879.00 | | -879.00 | -879.00 |
FG Production vendue services | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 342.00 | | 2 841 342.00 | 2 841 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 96 432.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 96 432.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 143.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 946.00 | 35 495.00 | | 72 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 246.00 | 35 638.00 | | 73 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 746.00 | 60 794.00 | | -29 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 052.00 | 2 421 556.00 | | 2 932 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 735.00 | 2 467 300.00 | | 2 903 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 318.00 | -45 744.00 | | 28 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 579.00 | 72 645.00 | | 43 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 305.00 | | 10 683.00 | 307 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 487.00 | 191 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 4 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 497.00 | 181 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | 2 350.00 | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 182.00 | | 8 333.00 | 297 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 529.00 | 47 230.00 | 53 542.00 | 130 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 728.00 | 1 131.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 546.00 | 46 502.00 | 52 410.00 | 127 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 445.00 | 590 445.00 | | 590 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 476 785.00 | | | 476 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
VP Divers | 249 740.00 | | | 249 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 332.00 | 729 532.00 | 4 800.00 | 734 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 906.00 | 992 906.00 | | 992 906.00 |