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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 285.00 | 26 512.00 | 1 773.00 | 28 285.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 586.00 | 46 756.00 | 1 831.00 | 48 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 310.00 | 58 346.00 | 58 964.00 | 117 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 396.00 | 131 614.00 | 113 782.00 | 245 396.00 |
BT Marchandises | 1 458 352.00 | | 1 458 352.00 | 1 458 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 1 088 229.00 | | 1 088 229.00 | 1 088 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 989.00 | | 2 686 989.00 | 2 686 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 385.00 | 131 614.00 | 2 800 771.00 | 2 932 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 133 775.00 | 1 972 793.00 | | 2 133 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 782.00 | 160 982.00 | | 267 782.00 |
DK Provisions réglementées | 62 300.00 | 29 812.00 | | 62 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 013.00 | 2 188 743.00 | | 2 489 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | 7 193.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 191 028.00 | | 156 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 204.00 | 103 901.00 | | 148 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 759.00 | 302 122.00 | | 311 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 771.00 | 2 490 865.00 | | 2 800 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 759.00 | 302 122.00 | | 311 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 411.00 | 7 193.00 | | 7 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 665.00 | 24 203 075.00 | 27 223 740.00 | 3 020 665.00 |
FG Production vendue services | 40 406.00 | 839.00 | 41 245.00 | 40 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 071.00 | 24 203 914.00 | 27 264 985.00 | 3 061 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 272 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 328 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 855.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 806 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 825.00 | 6 142.00 | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 9 361.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 139.00 | 9 361.00 | | 33 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 139.00 | 8 639.00 | | -33 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 800.00 | 79 604.00 | | 135 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 272 022.00 | 24 310 950.00 | | 27 272 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 004 240.00 | 24 149 968.00 | | 27 004 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 782.00 | 160 982.00 | | 267 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 726.00 | | 699.00 | 249 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 245 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 165 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 226.00 | | 699.00 | 170 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 138.00 | 25 855.00 | 4 379.00 | 110 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 535.00 | 2 977.00 | | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | 22 878.00 | 4 379.00 | 86 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 812.00 | 32 488.00 | | 29 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 812.00 | 32 488.00 | | 29 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 759.00 | 311 759.00 | | 311 759.00 |