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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 560.00 | 45 958.00 | 19 602.00 | 65 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 459.00 | 70 932.00 | 51 526.00 | 122 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 518.00 | 145 176.00 | 122 343.00 | 267 518.00 |
BT Marchandises | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CF Disponibilités | 1 866 597.00 | | 1 866 597.00 | 1 866 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 840.00 | | 4 572 840.00 | 4 572 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 358.00 | 145 176.00 | 4 695 183.00 | 4 840 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 749 473.00 | 2 564 532.00 | | 2 749 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 742.00 | 274 941.00 | | 837 742.00 |
DK Provisions réglementées | 317 513.00 | 62 300.00 | | 317 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 884.00 | 2 926 929.00 | | 3 929 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 321.00 | 6 416.00 | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 333.00 | 129 516.00 | | 302 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 644.00 | 127 677.00 | | 453 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 298.00 | 263 609.00 | | 765 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 183.00 | 3 190 538.00 | | 4 695 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 298.00 | 263 609.00 | | 765 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 321.00 | 6 416.00 | | 9 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 735.00 | 34 292 044.00 | 35 734 779.00 | 1 442 735.00 |
FG Production vendue services | 48 168.00 | 1 634.00 | 49 802.00 | 48 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 903.00 | 34 293 678.00 | 35 784 581.00 | 1 490 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 800 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 153 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 936.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 323 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 813.00 | 7 023.00 | | 13 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 2 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 680.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 640.00 | 83.00 | | 17 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 213.00 | | | 255 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 853.00 | 763.00 | | 294 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 853.00 | 1 237.00 | | -268 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 038.00 | 105 787.00 | | 368 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 826 866.00 | 25 647 314.00 | | 35 826 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 989 123.00 | 25 372 373.00 | | 34 989 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 742.00 | 274 941.00 | | 837 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 346.00 | | 71 822.00 | 250 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 650.00 | 267 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 650.00 | 188 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 846.00 | | 71 822.00 | 170 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 249.00 | 20 936.00 | 37 010.00 | 161 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 964.00 | 20 936.00 | 37 010.00 | 132 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 300.00 | 255 213.00 | | 62 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 300.00 | 255 213.00 | | 62 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 333.00 | 302 333.00 | | 302 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 251.00 | 262 251.00 | | 262 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 149 045.00 | 149 045.00 | | 149 045.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 723.00 | 212 723.00 | | 212 723.00 |
VW T.V.A. | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 298.00 | 765 298.00 | | 765 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 987.00 | 53 255.00 | | 110 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 003.00 | 33 882.00 | | 38 003.00 |
ST Autres comptes | 321 124.00 | 262 053.00 | | 321 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 243.00 | 48 662.00 | | 49 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 191.00 | 30 070.00 | | 16 191.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 73 518.00 | 62 854.00 | | 73 518.00 |
YT Sous‐traitance | 184 321.00 | 161 823.00 | | 184 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 642.00 | 22 594.00 | | 40 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 629.00 | 75 849.00 | | 151 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 181.00 | 268 017.00 | | 298 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 338.00 | 116 443.00 | | 120 338.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 692.00 | 506 420.00 | | 592 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |