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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 660.00 | 41 454.00 | 10 206.00 | 51 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 186.00 | 91 510.00 | 27 676.00 | 119 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 346.00 | 161 249.00 | 89 096.00 | 250 346.00 |
BT Marchandises | 2 353 984.00 | | 2 353 984.00 | 2 353 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
BZ Autres créances | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CF Disponibilités | 581 519.00 | | 581 519.00 | 581 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 441.00 | | 3 101 441.00 | 3 101 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 787.00 | 161 249.00 | 3 190 538.00 | 3 351 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 564 532.00 | 2 321 557.00 | | 2 564 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 941.00 | 322 975.00 | | 274 941.00 |
DK Provisions réglementées | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 929.00 | 2 731 988.00 | | 2 926 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416.00 | 7 387.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 106 357.00 | | 129 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 677.00 | 146 914.00 | | 127 677.00 |
EA Autres dettes | | 3 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 609.00 | 263 761.00 | | 263 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 538.00 | 2 995 749.00 | | 3 190 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 609.00 | 263 761.00 | | 263 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 416.00 | 7 387.00 | | 6 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 234.00 | 24 295 249.00 | 25 589 483.00 | 1 294 234.00 |
FG Production vendue services | 46 442.00 | 1 780.00 | 48 222.00 | 46 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 675.00 | 24 297 029.00 | 25 637 704.00 | 1 340 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 645 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 064 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 745.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 263 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | 8 366.00 | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 787.00 | 154 221.00 | | 105 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 647 314.00 | 27 824 223.00 | | 25 647 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 372 373.00 | 27 501 248.00 | | 25 372 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 941.00 | 322 975.00 | | 274 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 878.00 | 21 236.00 | | 13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 039.00 | | 3 316.00 | 251 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 250 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 170 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 539.00 | | 3 316.00 | 171 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 430.00 | 21 745.00 | 3 926.00 | 143 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061.00 | 224.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 370.00 | 21 521.00 | 3 926.00 | 115 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |