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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 285.00 | 28 061.00 | 224.00 | 28 285.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 720.00 | 40 191.00 | 13 529.00 | 53 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 819.00 | 75 178.00 | 42 641.00 | 117 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 039.00 | 143 430.00 | 107 609.00 | 251 039.00 |
BT Marchandises | 2 439 222.00 | | 2 439 222.00 | 2 439 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 291 392.00 | | 291 392.00 | 291 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 141.00 | | 2 888 141.00 | 2 888 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 180.00 | 143 430.00 | 2 995 749.00 | 3 139 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 321 557.00 | 2 133 775.00 | | 2 321 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 975.00 | 267 782.00 | | 322 975.00 |
DK Provisions réglementées | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 988.00 | 2 489 013.00 | | 2 731 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387.00 | 7 411.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 357.00 | 156 143.00 | | 106 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 914.00 | 148 204.00 | | 146 914.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 761.00 | 311 759.00 | | 263 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 749.00 | 2 800 771.00 | | 2 995 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 761.00 | 311 759.00 | | 263 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 387.00 | 7 411.00 | | 7 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 760.00 | 24 403 698.00 | 27 773 458.00 | 3 369 760.00 |
FG Production vendue services | 40 748.00 | 1 258.00 | 42 006.00 | 40 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 507.00 | 24 404 956.00 | 27 815 463.00 | 3 410 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 824 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 225 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 345 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 366.00 | 6 825.00 | | 8 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 221.00 | 135 800.00 | | 154 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 824 223.00 | 27 272 022.00 | | 27 824 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 501 248.00 | 27 004 240.00 | | 27 501 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 975.00 | 267 782.00 | | 322 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 236.00 | 10 682.00 | | 21 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 396.00 | | 16 268.00 | 245 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 251 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 625.00 | 171 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | | 16 268.00 | 165 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 614.00 | 22 441.00 | 10 625.00 | 131 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 512.00 | 1 549.00 | | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 102.00 | 20 893.00 | 10 625.00 | 105 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 127 446.00 | | | 127 446.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VW T.V.A. | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 112.00 | 49 370.00 | | 56 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 558.00 | 62 549.00 | | 30 558.00 |
ST Autres comptes | 253 649.00 | 253 684.00 | | 253 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 840.00 | 48 094.00 | | 51 840.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 80 018.00 | 91 073.00 | | 80 018.00 |
YT Sous‐traitance | 163 559.00 | 169 096.00 | | 163 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 726.00 | 23 448.00 | | 24 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 838.00 | 72 818.00 | | 80 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 628.00 | 132 899.00 | | 156 628.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 606.00 | 533 423.00 | | 499 606.00 |