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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 885.00 | 28 367.00 | 518.00 | 28 885.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 560.00 | 51 405.00 | 14 155.00 | 65 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 656.00 | 79 526.00 | 38 130.00 | 117 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 316.00 | 159 298.00 | 104 018.00 | 263 316.00 |
BT Marchandises | 4 052 601.00 | | 4 052 601.00 | 4 052 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 1 398 041.00 | | 1 398 041.00 | 1 398 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 719.00 | | 5 607 719.00 | 5 607 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 035.00 | 159 298.00 | 5 711 737.00 | 5 871 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 3 587 215.00 | 2 749 473.00 | | 3 587 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 006.00 | 837 742.00 | | 1 015 006.00 |
DK Provisions réglementées | 545 225.00 | 317 513.00 | | 545 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 602.00 | 3 929 884.00 | | 5 172 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606.00 | 9 321.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 832.00 | 302 333.00 | | 224 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 696.00 | 453 644.00 | | 308 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 135.00 | 765 298.00 | | 539 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 737.00 | 4 695 183.00 | | 5 711 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 135.00 | 765 298.00 | | 539 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 606.00 | 9 321.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 518.00 | | 600.00 | 267 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 263 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 183 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | 600.00 | 74 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 176.00 | 18 716.00 | 4 593.00 | 145 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 285.00 | 82.00 | | 28 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 891.00 | 18 634.00 | 4 593.00 | 116 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 317 513.00 | 257 524.00 | 29 812.00 | 317 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 513.00 | 257 524.00 | 29 812.00 | 317 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 524.00 | 29 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 832.00 | 224 832.00 | | 224 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 558.00 | 157 078.00 | 5 480.00 | 162 558.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 135.00 | 539 135.00 | | 539 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 275.00 | 110 987.00 | | 109 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 082.00 | 38 003.00 | | 42 082.00 |
ST Autres comptes | 279 774.00 | 321 124.00 | | 279 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 940.00 | 49 243.00 | | 49 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 453.00 | 16 191.00 | | 9 453.00 |
YT Sous‐traitance | 233 809.00 | 184 321.00 | | 233 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734.00 | | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 576.00 | 40 642.00 | | 42 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 851.00 | 151 629.00 | | 151 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 547.00 | 298 181.00 | | 241 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 507.00 | 120 338.00 | | 120 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 339.00 | 592 692.00 | | 606 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |