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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 702.00 | 24 014.00 | 53 688.00 | 77 702.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 487.00 | 58 399.00 | 9 088.00 | 67 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 418.00 | 60 237.00 | 61 181.00 | 121 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 311.00 | 142 650.00 | 201 661.00 | 344 311.00 |
BT Marchandises | 4 601 895.00 | | 4 601 895.00 | 4 601 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
BZ Autres créances | 1 308 878.00 | | 1 308 878.00 | 1 308 878.00 |
CF Disponibilités | 647 827.00 | | 647 827.00 | 647 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 654.00 | | 6 859 654.00 | 6 859 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 964.00 | 142 650.00 | 7 061 314.00 | 7 203 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 4 602 221.00 | 3 587 215.00 | | 4 602 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 697.00 | 1 015 006.00 | | 1 137 697.00 |
DK Provisions réglementées | 818 971.00 | 545 225.00 | | 818 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 045.00 | 5 172 602.00 | | 6 584 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 5 606.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 756.00 | 224 832.00 | | 221 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 565.00 | 308 696.00 | | 252 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 270.00 | 539 135.00 | | 477 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 314.00 | 5 711 737.00 | | 7 061 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 270.00 | 539 135.00 | | 477 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | 5 606.00 | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 602 016.00 | 25 024 544.00 | 34 626 560.00 | 9 602 016.00 |
FG Production vendue services | 61 004.00 | 1 352.00 | 62 356.00 | 61 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 663 020.00 | 25 025 896.00 | 34 688 916.00 | 9 663 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 753 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 757 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 170.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 947 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | 8 484.00 | | 4 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 918.00 | 29 812.00 | | 32 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 204.00 | 209.00 | | 33 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 746.00 | 257 524.00 | | 273 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 950.00 | 258 389.00 | | 306 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 032.00 | -228 577.00 | | -274 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 743.00 | 397 737.00 | | 410 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 804 562.00 | 32 489 910.00 | | 34 804 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 666 866.00 | 31 474 905.00 | | 33 666 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 697.00 | 1 015 006.00 | | 1 137 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | 14 159.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 316.00 | | 150 017.00 | 263 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 022.00 | 344 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 990.00 | 149 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 032.00 | 188 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 620.00 | | 83 246.00 | 74 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 216.00 | | 66 721.00 | 183 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 50.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 298.00 | 19 170.00 | 35 818.00 | 159 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 367.00 | 3 636.00 | 7 990.00 | 28 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 931.00 | 15 533.00 | 27 828.00 | 130 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 545 225.00 | 273 746.00 | | 545 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 225.00 | 273 746.00 | | 545 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 430.00 | 1 218 430.00 | | 1 218 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VP Divers | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 461.00 | 1 609 931.00 | 5 530.00 | 1 615 461.00 |
VW T.V.A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 270.00 | 477 270.00 | | 477 270.00 |