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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 3 373.00 | 2 757.00 | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 454.00 | 101 730.00 | 16 724.00 | 118 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 383.00 | 847 830.00 | 100 553.00 | 948 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 967.00 | 952 932.00 | 120 035.00 | 1 072 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 834.00 | 64 361.00 | 1 066 473.00 | 1 130 834.00 |
BZ Autres créances | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CF Disponibilités | 1 205 568.00 | | 1 205 568.00 | 1 205 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 024.00 | 64 361.00 | 2 362 663.00 | 2 427 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 991.00 | 1 017 293.00 | 2 482 698.00 | 3 499 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 186 313.00 | 1 146 946.00 | | 1 186 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 846.00 | 39 367.00 | | 130 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 859.00 | 1 227 013.00 | | 1 357 859.00 |
DP Provisions pour risques | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 660.00 | 1 018 287.00 | | 977 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 233.00 | 78 624.00 | | 124 233.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 8 431.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 022.00 | 1 105 342.00 | | 1 106 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 698.00 | 2 351 172.00 | | 2 482 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 022.00 | 1 105 342.00 | | 1 106 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FD Production vendue biens | 3 994 842.00 | | 3 994 842.00 | 3 994 842.00 |
FG Production vendue services | 1 862 835.00 | | 1 862 835.00 | 1 862 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 277.00 | | 5 867 277.00 | 5 867 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 945.00 | |
GE Autres charges | | | 32 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 170.00 | 8 473.00 | | 27 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 1 538.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 304.00 | 10 011.00 | | 27 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 304.00 | -10 011.00 | | -27 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 275.00 | 7 376.00 | | 55 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 523.00 | 5 355 178.00 | | 5 877 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 677.00 | 5 315 811.00 | | 5 746 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 846.00 | 39 367.00 | | 130 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 559.00 | | 31 014.00 | 1 059 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 606.00 | 1 072 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 606.00 | 1 066 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 429.00 | | 31 014.00 | 1 053 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 993.00 | 93 412.00 | 17 473.00 | 876 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 1 457.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 077.00 | 91 955.00 | 17 473.00 | 875 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
6T Sur comptes clients | 30 416.00 | 33 945.00 | | 30 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 416.00 | 33 945.00 | | 30 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 233.00 | 33 945.00 | | 49 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 660.00 | 977 660.00 | | 977 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 600.00 | | | 1 053 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
VB T. V. A. | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 341.00 | 1 097 107.00 | 77 234.00 | 1 174 341.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 022.00 | 1 106 022.00 | | 1 106 022.00 |