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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 837.00 | 157 896.00 | 101 941.00 | 259 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 095.00 | 863 824.00 | 151 271.00 | 1 015 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 682.00 | 1 028 470.00 | 253 212.00 | 1 281 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 195.00 | | 1 625 195.00 | 1 625 195.00 |
BZ Autres créances | 388 302.00 | | 388 302.00 | 388 302.00 |
CF Disponibilités | 2 706 970.00 | | 2 706 970.00 | 2 706 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 037.00 | | 4 785 037.00 | 4 785 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 719.00 | 1 028 470.00 | 5 038 249.00 | 6 066 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 238 088.00 | | | 2 238 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 707.00 | | | 2 462 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 353.00 | | | 788 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 341.00 | | | 1 609 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
EA Autres dettes | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 542.00 | | | 2 575 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 249.00 | | | 5 038 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 950.00 | | | 1 963 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
FD Production vendue biens | 5 367 706.00 | | 5 367 706.00 | 5 367 706.00 |
FG Production vendue services | 2 673 431.00 | | 2 673 431.00 | 2 673 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 053 504.00 | | 8 053 504.00 | 8 053 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 184.00 | | | 8 084 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900 265.00 | | | 7 900 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 839.00 | 41 631.00 | | 986 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 84.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 173.00 | 41 546.00 | | 980 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 341.00 | 1 609 341.00 | | 1 609 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 353.00 | 176 761.00 | 611 592.00 | 788 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020 099.00 | 2 020 099.00 | | 2 020 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 099.00 | 2 020 099.00 | | 2 020 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 542.00 | 1 963 950.00 | 611 592.00 | 2 575 542.00 |