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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 116.00 | 116 295.00 | 50 821.00 | 167 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 664.00 | 900 013.00 | 39 652.00 | 939 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 910.00 | 1 022 438.00 | 90 472.00 | 1 112 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 599.00 | 15 146.00 | 1 274 453.00 | 1 289 599.00 |
BZ Autres créances | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
CF Disponibilités | 1 608 678.00 | | 1 608 678.00 | 1 608 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 642.00 | 15 146.00 | 3 087 496.00 | 3 102 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 552.00 | 1 037 583.00 | 3 177 969.00 | 4 215 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 963 072.00 | 1 646 018.00 | | 1 963 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 314.00 | 317 054.00 | | 153 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 086.00 | 2 003 772.00 | | 2 157 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 277.00 | 1 194 926.00 | | 936 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 660.00 | 230 652.00 | | 71 660.00 |
EA Autres dettes | 12 945.00 | 24 257.00 | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 882.00 | 1 449 835.00 | | 1 020 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 969.00 | 3 453 608.00 | | 3 177 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 652.00 | 1 449 835.00 | | 1 020 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
FD Production vendue biens | 4 188 267.00 | | 4 188 267.00 | 4 188 267.00 |
FG Production vendue services | 2 054 987.00 | | 2 054 987.00 | 2 054 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 608.00 | | 6 255 608.00 | 6 255 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 848.00 | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 715.00 | 80.00 | | 25 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715.00 | 80.00 | | 25 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 715.00 | 31 753.00 | | -25 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 716.00 | 124 045.00 | | 55 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 626.00 | 8 670 989.00 | | 6 273 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 312.00 | 8 353 935.00 | | 6 120 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 314.00 | 317 054.00 | | 153 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 014.00 | 42 386.00 | | 77 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 836.00 | 31 602.00 | | 990 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 706.00 | 31 602.00 | | 984 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 917.00 | 11 229.00 | | 3 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 917.00 | 11 229.00 | | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | 11 229.00 | | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 277.00 | 936 277.00 | | 936 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 406.00 | 1 424 406.00 | | 1 424 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 406.00 | 1 424 406.00 | | 1 424 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 882.00 | 1 020 882.00 | | 1 020 882.00 |