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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 4 829.00 | 1 301.00 | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 872.00 | 93 859.00 | 30 013.00 | 123 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 206.00 | 883 214.00 | 60 992.00 | 944 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 208.00 | 981 902.00 | 92 306.00 | 1 074 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 674.00 | 32 083.00 | 1 594 591.00 | 1 626 674.00 |
BZ Autres créances | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CF Disponibilités | 1 284 115.00 | | 1 284 115.00 | 1 284 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 599.00 | 32 083.00 | 2 981 516.00 | 3 013 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 808.00 | 1 013 985.00 | 3 073 822.00 | 4 087 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 317 159.00 | 1 186 313.00 | | 1 317 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 859.00 | 130 846.00 | | 328 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 718.00 | 1 357 859.00 | | 1 686 718.00 |
DP Provisions pour risques | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 243.00 | 977 660.00 | | 1 159 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 137.00 | 124 233.00 | | 171 137.00 |
EA Autres dettes | 37 907.00 | 4 129.00 | | 37 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 288.00 | 1 106 022.00 | | 1 368 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 822.00 | 2 482 698.00 | | 3 073 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 288.00 | 1 106 022.00 | | 1 368 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FD Production vendue biens | 4 649 835.00 | | 4 649 835.00 | 4 649 835.00 |
FG Production vendue services | 2 176 868.00 | | 2 176 868.00 | 2 176 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 303.00 | | 6 836 303.00 | 6 836 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 882 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 681 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 574.00 | 878.00 | | 6 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 27 170.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 134.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 27 304.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 447.00 | -27 304.00 | | 27 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 246.00 | 55 275.00 | | 150 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 404.00 | 5 877 523.00 | | 6 911 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 545.00 | 5 746 677.00 | | 6 582 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 859.00 | 130 846.00 | | 328 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 967.00 | | 31 188.00 | 1 072 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 1 074 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | 1 068 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 837.00 | | 31 188.00 | 1 066 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 932.00 | 58 607.00 | 29 637.00 | 952 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 1 457.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 559.00 | 57 150.00 | 29 637.00 | 949 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
6T Sur comptes clients | 64 361.00 | | 32 278.00 | 64 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 361.00 | | 32 278.00 | 64 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 178.00 | | 32 278.00 | 83 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 243.00 | 1 159 243.00 | | 1 159 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 174.00 | | | 1 588 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VB T. V. A. | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 890.00 | 1 663 390.00 | 38 500.00 | 1 701 890.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 288.00 | 1 368 288.00 | | 1 368 288.00 |