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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 771.00 | 103 827.00 | 27 945.00 | 131 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 183.00 | 880 879.00 | 56 303.00 | 937 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 084.00 | 990 836.00 | 84 248.00 | 1 075 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 451.00 | 3 917.00 | 1 729 535.00 | 1 733 451.00 |
BZ Autres créances | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
CF Disponibilités | 1 508 701.00 | | 1 508 701.00 | 1 508 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 276.00 | 3 917.00 | 3 369 359.00 | 3 373 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 360.00 | 994 753.00 | 3 453 608.00 | 4 448 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 646 018.00 | 1 317 159.00 | | 1 646 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 054.00 | 328 859.00 | | 317 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 772.00 | 1 686 718.00 | | 2 003 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 926.00 | 1 159 243.00 | | 1 194 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 652.00 | 171 137.00 | | 230 652.00 |
EA Autres dettes | 24 257.00 | 37 907.00 | | 24 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 835.00 | 1 368 288.00 | | 1 449 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 608.00 | 3 073 822.00 | | 3 453 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 835.00 | 1 368 288.00 | | 1 449 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
FD Production vendue biens | 5 856 296.00 | | 5 856 296.00 | 5 856 296.00 |
FG Production vendue services | 2 711 640.00 | | 2 711 640.00 | 2 711 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 578 840.00 | | 8 578 840.00 | 8 578 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 712 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 574.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 840.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 16 622.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 333.00 | 12 000.00 | | 30 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | 28 622.00 | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 864.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 174.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 753.00 | 27 447.00 | | 31 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 045.00 | 150 246.00 | | 124 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 989.00 | 6 911 404.00 | | 8 670 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 935.00 | 6 582 545.00 | | 8 353 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 054.00 | 328 859.00 | | 317 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 386.00 | 3 043.00 | | 42 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
6T Sur comptes clients | 32 083.00 | | 28 166.00 | 32 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 083.00 | | 28 166.00 | 32 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 926.00 | 1 194 926.00 | | 1 194 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 712.00 | 1 822 712.00 | | 1 822 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 835.00 | 1 449 835.00 | | 1 449 835.00 |