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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 666.00 | 84.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 811.00 | 133 113.00 | 110 698.00 | 243 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 594.00 | 847 060.00 | 48 534.00 | 895 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 155.00 | 986 839.00 | 159 316.00 | 1 146 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 056.00 | 3 917.00 | 1 926 139.00 | 1 930 056.00 |
BZ Autres créances | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CF Disponibilités | 2 329 771.00 | | 2 329 771.00 | 2 329 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 353.00 | 3 917.00 | 4 442 436.00 | 4 446 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 507.00 | 990 756.00 | 4 601 752.00 | 5 592 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 116 386.00 | | | 2 116 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 788.00 | | | 2 278 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 085.00 | | | 1 344 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
EA Autres dettes | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 964.00 | | | 2 322 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 752.00 | | | 4 601 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 964.00 | | | 1 431 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
FD Production vendue biens | 5 224 213.00 | | 5 224 213.00 | 5 224 213.00 |
FG Production vendue services | 2 380 737.00 | | 2 380 737.00 | 2 380 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 619 711.00 | | 7 619 711.00 | 7 619 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 727.00 | | | 7 669 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 026.00 | | | 7 548 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 438.00 | 32 901.00 | 68 500.00 | 1 022 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | 536.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 308.00 | 32 366.00 | 68 500.00 | 1 016 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 146.00 | | 11 229.00 | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 146.00 | | 11 229.00 | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | | 11 229.00 | 15 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 085.00 | 1 344 085.00 | | 1 344 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 000.00 | | 891 000.00 | 891 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058 607.00 | 2 058 607.00 | | 2 058 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 607.00 | 2 058 607.00 | | 2 058 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 964.00 | 1 431 964.00 | 891 000.00 | 2 322 964.00 |