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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 150.00 | 1.00 | 3 151.00 |
AN Terrains | 258 376.00 | | 258 376.00 | 258 376.00 |
AP Constructions | 642 422.00 | 407 843.00 | 234 579.00 | 642 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 439.00 | 82 164.00 | 240 275.00 | 322 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 167.00 | 105 370.00 | 127 797.00 | 233 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 337.00 | 598 526.00 | 978 811.00 | 1 577 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 810.00 | 5 914.00 | 374 896.00 | 380 810.00 |
BZ Autres créances | 159 517.00 | | 159 517.00 | 159 517.00 |
CF Disponibilités | 517 212.00 | | 517 212.00 | 517 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 105.00 | 5 914.00 | 1 063 192.00 | 1 069 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 443.00 | 604 440.00 | 2 042 002.00 | 2 646 443.00 |
CU Autres participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 326 929.00 | 277 059.00 | | 326 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 135.00 | 149 949.00 | | 152 135.00 |
DL TOTAL (I) | 677 064.00 | 625 008.00 | | 677 064.00 |
DP Provisions pour risques | 40 401.00 | 54 567.00 | | 40 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 701.00 | 54 567.00 | | 84 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 362.00 | 227 520.00 | | 348 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 501.00 | 30 000.00 | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 721.00 | 505 477.00 | | 563 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 273.00 | 260 355.00 | | 330 273.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 4 025.00 | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 238.00 | 1 080 689.00 | | 1 280 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 002.00 | 1 760 264.00 | | 2 042 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 847.00 | 1 080 689.00 | | 1 032 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 217.00 | 74 577.00 | 2 252 794.00 | 2 178 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 217.00 | 74 577.00 | 2 252 794.00 | 2 178 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 286.00 | 3 161.00 | | 30 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 282 850.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 762.00 | 282 850.00 | | 22 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | 12 337.00 | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 115.00 | 275 358.00 | | 17 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 723.00 | 287 695.00 | | 21 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -4 845.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 782.00 | 53 140.00 | | 50 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 590.00 | 2 175 515.00 | | 2 320 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 455.00 | 2 025 566.00 | | 2 168 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 135.00 | 149 949.00 | | 152 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 718.00 | 3 099.00 | | 7 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 610.00 | | 392 344.00 | 1 201 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 101 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 567.00 | 1 561 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | 1 456 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 774.00 | | 298 487.00 | 1 189 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 93 857.00 | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 270.00 | 97 708.00 | 15 452.00 | 516 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 120.00 | 97 708.00 | 15 452.00 | 513 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 567.00 | 44 300.00 | 14 166.00 | 54 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 4 664.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 4 664.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 817.00 | 48 964.00 | 14 166.00 | 55 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 721.00 | 563 721.00 | | 563 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
UX Autres créances clients | 373 719.00 | | | 373 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 069.00 | 100 678.00 | 207 157.00 | 348 069.00 |
VI Groupe et associés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VP Divers | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 826.00 | 607 826.00 | | 607 826.00 |
VW T.V.A. | 122 461.00 | 122 461.00 | | 122 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 238.00 | 1 032 847.00 | 207 157.00 | 1 280 238.00 |